Budget 2013 - Zürich

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
873'730.80 942'800 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 952'800 -10'000
300'178.95 320'300 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 321'200 -900
15'173.45 19'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 27'000 -8'000 * Mehraufwand aufgrund Personalaufstockung und
zunehmender IT-Vernetzung mit Siedlungen.
4'010'648.30 2'942'200 3142 0104 Unterhalt der Liegenschaften 3'068'600 -126'400 * Gemäss Bauprogramm. Mehraufwand insbesondere für die
Gesamterneuerung der Umgebungsarbeiten der Siedlung
Frankental.
6'971.05 12'500 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 11'500 +1'000
49'606.35 31'300 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 38'500 -7'200
1'335.60 21'900 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware +21'900 * Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
4'300 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 2'000 +2'300
2'851.65 8'000 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 5'500 +2'500
604'518.85 571'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 598'600 -27'600
5'394.10 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten
3162 0000 IT-Mieten und Benutzungskosten 102'300 -102'300 * Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
63'206.60 72'600 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 72'600
1'852'805.45 1'973'400 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 2'011'700 -38'300
134'717.11 158'900 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 139'900 +19'000
189'526.95 201'600 3184 0000 Sachversicherungsprämien 210'100 -8'500
135'045.75 136'500 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 151'000 -14'500
3189 0108 Entschädigungen für IT-Leistungen OIZ 85'000 -85'000 * Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
28'316.40 35'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 37'000 -2'000
97'246.12 100'500 3199 0000 Übriger Sachaufwand 104'500 -4'000
1'669'089.80 3'101'600 3220 0000 Zinsen für langfristige Schulden 2'732'500 +369'100 * Tieferer Zinsaufwand, weil - trotz Zunahme der zinspflichtigen
Schulden - die Refinanzierungskosten günstiger geworden
sind.
416'226.55 381'200 3290 0000 Übrige Passivzinsen 366'600 +14'600
73'202.66 60'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 75'000 -15'000
3'178'500.00 3'036'600 3301 0241 Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern 1'870'000 +1'166'600 * Einerseits höhere ordentliche Einlagen als Folge der
zusätzlichen und totalsanierten Siedlungen (Erhöhung
Anlagewert); andererseits Verzicht auf ausserordentliche
Einlagen in den Erneuerungsfonds.
43'875.00 59'100 3630 0100 Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten 44'000 +15'100
164'181.00 168'100 3630 0220 Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung
168'100
PKZH
5'356'700.00 4'314'000 3810 0101 Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds 6'119'000 -1'805'000
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