Budget 2013 - Zürich

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
110'604.30 63'400 3810 0107 Einlage in Stiftung, Allgemeine Reserven 50'000 +13'400
-961'081.85 -912'500 4210 0000 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben -304'000 -608'500 * Tiefere Bauzinserträge.
-16'323'342.70 -17'509'200 4230 0109 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften -18'732'600 +1'223'400 * Mehreinnahmen durch die zusätzliche Siedlung Frieden Haus
D, zudem bei den Siedlungen Feldstrasse, Seefeldstrasse,
Seebach und Frieden Häuser A, B, C, welche erstmals das
ganze Jahr Mieteinnahmen generieren.
-5'511'501.25 -5'273'100 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -5'745'700 +472'600 * Mehrertrag durch die Zunahme der verrechneten Stunden,
die zusätzlichen Siedlungen und den Aufbau der neuen
Wohnassistenz in der Siedlung Felsenrain. Zudem erstmalige
Budgetierung der Patientenbeteiligung der Spitex-Kundschaft.
-1'227'659.05 -1'307'400 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -1'288'100 -19'300
-146'236.90 4361 0000 Sachversicherungsleistungen
-152'405.70 -68'000 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-75'000
+7'000
Personal
-1'193'380.23 -600'000 4399 0000 Übrige Entgelte -548'700 -51'300
-782'211.00 -781'500 4600 0130 Kapitalzinszuschüsse des Bundes -782'000 +500
-2'860'237.64 -3'281'600 4630 0320 Beiträge für Abteilung Sozialdienst/Spitex -3'105'200 -176'400 * Tiefere öffentliche Beiträge, dafür höhere Patientenbeteiligung
der Spitex-Kundschaft auf Konto 4340 0000 verbucht.
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