Budget 2013 - Zürich

2031 Wohnsiedlungen Finanzdepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Leutschenbach (Fr. 1'000'000), Herdern (Fr. 355'000)
und Kronenwiese (Fr. 1'000'000), sowie für die
Renovationsvorhaben in den Wohnsiedlungen Paradies (Fr.
700'000), Hardau II (Fr. 650'000), Heiligfeld I (Fr. 500'000),
Luchswiese (Fr. 500'000), Heiligfeld III (Fr. 400'000), Au (Fr.
400'000), Stiglen (Fr. 115'000), Glaubten I-III (Fr. 107'000),
Bullingerhof (Fr. 100'000), Birkenhof (Fr. 100'000) und
zahlreiche kleinere Planungsaufwendungen (Fr. 61'000).
566'942.10 565'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 563'000 +2'000
3'031'237.93 2'920'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 2'990'000 -70'000
71'769.65 59'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 62'000 -3'000
97'374.51 104'000 3210 0104 Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten 195'000 -91'000 * In Abhängigkeit der Unterhaltsaufwendungen.
37'943.50 34'000 3220 0000 Zinsen für langfristige Schulden 33'000 +1'000
97'627.65 65'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 63'000 +2'000
30'255.70 41'000 3660 0000 Beiträge an Private 37'000 +4'000
31'142'394.05 22'379'800 3800 0000 Einlage in das Ausgleichskonto der
9'011'900 +13'367'900
Spezialfinanzierung
4'177'590.89 4'596'000 3803 0200 Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung:
4'178'000 +418'000 * In Abhängigkeit der Anlagewerte.
Amortisationskonto
36'855.60 36'800 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 43'600 -6'800
27'488'746.55 26'725'000 3921 0101 Vergütung von Kontokorrentzinsen:
21'796'100 +4'928'900
Anlagevermögen
41'500.00 43'700 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 42'900 +800
6'732'720.15 7'167'700 3989 0101 Verrechnung von Personalaufwand 7'110'600 +57'100
627'372.05 631'300 3989 0102 Verrechnung von IT-Leistungen 683'800 -52'500
399'885.95 380'400 3989 0103 Verrechnung von Mietaufwand 391'100 -10'700
161'797.76 185'100 3989 0104 Verrechnung von Verwaltungsaufwand 202'300 -17'200
-348'762.70 -334'000 4210 0104 Verzinsung Baukonten -599'500 +265'500 * In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-2'539.85 4212 0000 Verzugszinsen von Debitoren
-85'423'760.75 -84'579'000 4270 0000 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV -80'251'000 -4'328'000 * Anpassung an die Senkung des Referenzzinssatzes auf 2.25
% und Mindereinnahmen wegen verschiedener Bauvorhaben
(siehe auch Konto 3141 0102).
-1'816.00 4272 0000 Vergütungen für Benutzungen -1'000 +1'000
-187'511.51 -180'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -193'000 +13'000
-85'962.31 -58'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -75'000 +17'000
-2'682'141.40 -2'496'000 4360 0101 Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern -2'552'000 +56'000
.
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