Budget 2013 - Zürich

Laufende Rechnung
Aufwand nach Sachgruppen
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto
Budget
2013
Fr.
Abweich. zum
Vorjahr
Fr.
4'620'696.61 6'080'400 3161 Mieten und Benutzungskosten 6'107'900 -27'500
3'671'998.39 4'046'300 3162 IT-Mieten und Benutzungskosten 5'421'300 -1'375'000
.
18'726'437.06 20'867'500 317 Spesenentschädigungen 21'380'200 -512'700
7'199'204.91 8'678'200 3170 Reise- und Spesenentschädigungen des
8'800'500 -122'300
Personals
6'297'088.51 6'771'400 3171 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 7'578'700 -807'300
5'230'143.64 5'417'900 3172 Transporte/übrige Entschädigungen für
5'001'000 416'900
SchülerInnen
.
443'032'637.97 495'558'800 318 Dienstleistungen Dritter 468'187'400 27'371'400
236'758'514.20 254'060'300 3180 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 243'217'000 10'843'300
25'048'243.79 27'001'000 3181 Post- und Telekommunikationsgebühren 27'301'500 -300'500
27'588'740.72 50'861'800 3182 Entschädigungen für Planung/Projektierung 52'276'000 -1'414'200
Dritter
7'560'521.47 7'688'000 3183 Bankspesen 7'746'400 -58'400
26'919'835.91 27'886'000 3184 Sachversicherungsprämien 26'020'200 1'865'800
461'871.00 71'500 3185 Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen 71'500 0
10'209'154.70 16'061'800 3186 Entschädigungen für Projektbegleitung
18'763'300 -2'701'500
Dritter
67'656'678.79 56'992'700 3187 Steuern und Abgaben 46'027'100 10'965'600
269'922.35 414'600 3188 Kurse, Prüfungen und Beratungen 373'200 41'400
40'559'155.04 54'521'100 3189 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 46'391'200 8'129'900
.
11'959'591.17 14'996'000 319 Übriger Sachaufwand 13'405'200 1'590'800
6'220'975.75 6'713'100 3190 Schadenersatzleistungen 6'476'400 236'700
611'378.00 724'000 3194 Freier Kredit 724'000 0
332'596.03 312'800 3196 Abgeltung von Rechten 313'400 -600
2'357'841.33 2'152'400 3197 Mitgliederbeiträge 2'493'300 -340'900
8'237.25 38'000 3198 Rückerstattungen von Gebühren 26'500 11'500
2'428'562.81 5'055'700 3199 Übriger Sachaufwand 3'371'600 1'684'100
.
192'955'896.30 196'738'700 32 Passivzinsen 188'198'100 8'540'600
1'086'812.53 165'200 320 Zinsen für laufende Verpflichtungen 163'200 2'000
1'086'812.53 165'200 3200 Passivzinsen an Kreditoren und auf
163'200 2'000
Depotgelder
.
689'660.87 1'671'500 321 Zinsen für kurzfristige Schulden 1'004'100 667'400
689'660.87 1'671'500 3210 Zinsen für kurzfristige Schulden 1'004'100 667'400
.
141'498'842.10 154'787'300 322 Zinsen für langfristige Schulden 146'097'800 8'689'500
141'498'842.10 154'787'300 3220 Zinsen für langfristige Schulden 146'097'800 8'689'500
.
22'680'596.90 21'861'400 323 Zinsen an Sonderrechnungen 18'743'000 3'118'400
22'680'596.90 21'861'400 3230 Zinsen an Sonderrechnungen 18'743'000 3'118'400
.
26'999'983.90 18'253'300 329 Übrige Passivzinsen 22'190'000 -3'936'700
26'999'983.90 18'253'300 3290 Übrige Passivzinsen 22'190'000 -3'936'700
.
581'603'682.06 623'982'100 33 Abschreibungen 670'999'900 -47'017'800
31'534'194.64 31'400'900 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 37'591'600 -6'190'700
31'437'291.28 30'137'900 3300 Abschreibungen von Guthaben des FV 32'979'800 -2'841'900
96'903.36 1'263'000 3301 Abschreibungen von Investitionen des FV 4'611'800 -3'348'800
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