Budget 2013 - Zürich

3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
339.00 3'400 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 3'300 +100
24'270.10 32'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 32'000
134'358.25 170'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 170'000
1'336.90 5'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 3'000 +2'000
286.75 4'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 4'000
14'730.00 10'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 20'000 -10'000 * Mitgliederbeitrag für den Ende 2010 gegründeten Verein
«Städtekonferenz Mobilität» (SKM).
1'593'851.00 1'434'400 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
1'291'000 +143'400
Investitionsbeiträgen des VV
1'700.00 2'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 2'000
32'695.00 93'100 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 142'700 -49'600 * Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung
(städtisches Standardprodukt) im DS TED.
11'628.60 7'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 7'000
436'752.00 436'800 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 506'400 -69'600 * Neues Sitzungszimmer für Kommissionen im Amtshaus V.
6'000.00 6'000 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 6'000
60.00 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge
106'142.00 106'100 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
106'100
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
197'067.00 180'000 3989 0000 Übrige Pauschalverrechnungen 180'000
-501.00 4350 0000 Verkäufe
-1'600.00 4360 0000 Rückerstattungen Dritter
-15'359.10 -15'000 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-15'600 +600
Personal
-587.70 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen
-4'000'000.00 -1'456'000 4980 0483 Vergütung von ERZ, Fernwärme: Finanzdienst -750'000 -706'000
-500'000.00 -500'000 4980 0501 Vergütung von ERZ, Abwasser für
-500'000
Verwaltungskosten
-500'000.00 -500'000 4980 0502 Vergütung von ERZ, Abfall für Verwaltungskosten -500'000
.
229