Budget 2013 - Zürich

3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
9'320'777.40 10'396'500 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
10'556'600 -160'100 * Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen
auf Basis der Nutzungsdauer.
17'634'928.24 15'969'800 3320 0000 Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
17'075'000 -1'105'200 * Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Abfall werden
die Ausgaben der Investitionsrechnung (Sachinvestitionen)
jährlich zu 50 % zulasten der Reserve abgeschrieben.
412'129.30 350'000 3640 0000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 428'000 -78'000 * Höhere Konsumausgaben der Sondermülldeponie Kölliken
(SMDK) gemäss deren Finanzplanung.
3640 0120 Beiträge an Biogas Zürich AG 1'200'000 -1'200'000 * Befristete Vergünstigung der neuen Bioabfall-Abos
(Beschluss GR vom 6.6.12, GR Nr. 2010/421 «Dringliche
Motion der Fraktionen FDP, GLP, Grüne und SP betreffend
Grüngutabfuhr für die Biogasanlage Werdhölzli, Einrichtung
eines finanziellen Anreizsystems zur Gewinnung von
Grüngutabonnenten»).
20'000'000.00 3730 0000 Durchlaufende Beiträge an eigene
Unternehmungen
27'346'298.34 16'962'400 3800 0000 Einlage in das Ausgleichskonto der
12'042'000 +4'920'400
Spezialfinanzierung
16'775.00 27'500 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 23'500 +4'000
625'921.80 945'200 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 1'075'000 -129'800 * Gemäss städtischer IT-Strategie (Bündelung und Ausbau der
OIZ-Dienstleistungen) geplanter letzter Kostenanstieg zwecks
Erreichung der Vollkostendeckung.
42'694.85 67'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 63'500 +3'500
198'646.00 198'800 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 503'800 -305'000 * Die Maschinenbruch- und Motorfahrzeug-
Kaskoversicherungen müssen neu unter dem Konto 3912
budgetiert werden (bisher auf dem Konto 3184 0000).
6'600.00 6'600 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 6'600
3'001'290.05 4'012'700 3921 0000 Vergütung von Kontokorrentzinsen 2'096'000 +1'916'700
500'000.00 500'000 3980 0502 Vergütung an Tiefbau- und
500'000
Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten
204'600.00 204'500 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 207'300 -2'800
1'120'589.00 1'120'600 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
1'120'600
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
3'000'413.94 3'337'500 3989 0000 Übrige Pauschalverrechnungen 3'405'000 -67'500
-1'181.41 4212 0000 Verzugszinsen von Debitoren
-7'200.00 4225 0000 Dividenden
.
254