Budget 2013 - Zürich

2027 Gewerbe-Immobilien Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
47'404.45 55'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 59'000 -4'000
2'553.10 22'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 18'000 +4'000
3'221.25 85'000 3210 0104 Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten 44'000 +41'000
503.65 19'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 4'000 +15'000 * Geringere Inkassoausfälle erwartet.
663'000 3301 0000 Abschreibungen von Investitionen des FV 663'000
3730 0700 Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse
auf die Finanzverwaltung
10'000'000 -10'000'000 * Festsetzung des Übertrags nicht betriebsnotwendiger
Überschüsse an die Finanzverwaltung gemäss GRB vom
12.12.12.
19'076'301.54 7'405'700 3800 0000 Einlage in das Ausgleichskonto der
5'141'700 +2'264'000
Spezialfinanzierung
11'042.00 11'000 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 11'000
4'500.00 4'000 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 5'000 -1'000
9'512'416.10 9'439'000 3921 0101 Vergütung von Kontokorrentzinsen:
7'609'000 +1'830'000
Anlagevermögen
25'300.00 25'400 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 26'200 -800
1'554'485.65 1'631'900 3989 0101 Verrechnung von Personalaufwand 1'618'900 +13'000
155'635.15 170'100 3989 0102 Verrechnung von IT-Leistungen 158'600 +11'500
99'552.35 103'100 3989 0103 Verrechnung von Mietaufwand 106'000 -2'900
37'732.20 46'400 3989 0104 Verrechnung von Verwaltungsaufwand 50'700 -4'300
-36'826.55 -193'000 4210 0104 Verzinsung Baukonten -94'000 -99'000 * In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-29'653'235.19 -30'346'000 4230 0101 Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV -30'405'000 +59'000
-200.00 4272 0000 Vergütungen für Benutzungen
-19'629.20 -27'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -23'000 -4'000
-928'988.49 -625'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -633'000 +8'000
-490'000 4368 0000 Rückerstattung von Projektierungskosten -280'000 -210'000 * In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-3'562.76 -1'000 4399 0000 Übrige Entgelte -1'000
-95'000.00 4630 0400 Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von
Liegenschaften
-100'000 +100'000 * Beitrag Denkmalpflege an Fenstersanierung Liegenschaft am
Wasser 55.
-691'599.64 4730 0210 Übernahme Spezialfinanzierung aus
Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung
4800 0000 Entnahme aus dem Ausgleichskonto der
-6'000'000 +6'000'000
Spezialfinanzierung
-4'279'023.00 -4'183'900 4920 0000 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung -1'339'700 -2'844'200
-399'000.00 -272'700 4921 0109 Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige -231'900 -40'800
-1'484'688.70 -1'820'000 4980 0262 Vergütung des Tiefbauamtes für Unterhaltsarbeiten
im Shop Ville
-2'000'000 +180'000
.
149