Budget 2013 - Zürich

3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
143'672.39 530'000 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
330'000 +200'000 * Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen
auf Basis der Nutzungsdauer.
8'293'206.76 9'706'700 3320 0000 Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
15'638'900 -5'932'200 * Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Abwasser
werden die Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich zu 50
% zulasten der Reserve abgeschrieben.
446'456.40 462'000 3610 0100 Beiträge an Kanton für Sonderabfall-Kleinmengen 231'000 +231'000 * Infolge der kantonalen Fondsentwicklung wird die Abgabe pro
Einwohner im Jahr 2013 vom AWEL (Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft) auf Fr. -.60 reduziert.
2'375'833.50 4'800'000 3640 0000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 6'873'000 -2'073'000 * Die Beiträge umfassen die Sanierungskosten der
Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) gemäss deren
Finanzplanung.
4'000.00 4'000 3650 0000 Beiträge an private Unternehmungen 4'000
428'467.10 200'000 3650 0130 Beiträge an private Unternehmungen für
200'000
Kanalprojekte
9'214'252.05 3'549'000 3800 0000 Einlage in das Ausgleichskonto der
3'574'000
-25'000
Spezialfinanzierung
10'000'000.00 5'000'000 3803 0000 Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung 5'000'000
14'575.00 28'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 23'000 +5'000
674'632.60 1'033'200 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 1'175'000 -141'800 * Gemäss städtischer IT-Strategie (Bündelung und Ausbau der
OIZ-Dienstleistungen) geplanter letzter Kostenanstieg zwecks
Erreichung der Vollkostendeckung.
46'303.00 73'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 69'000 +4'000
113'198.30 113'400 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 316'400 -203'000 * Die Maschinenbruch- und Motorfahrzeug-
Kaskoversicherungen müssen neu unter dem Konto 3912
0000 budgetiert werden (bisher auf dem Konto 3184 0000).
905'016.00 905'000 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 905'000
664'536.00 750'000 3921 0000 Vergütung von Kontokorrentzinsen 180'000 +570'000
500'000.00 500'000 3980 0501 Vergütung an Tiefbau- und
500'000
Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten
66'370.15 180'000 3980 0581 Vergütung an Tiefbauamt für den Bachunterhalt 180'000
183'200.00 178'400 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 178'900 -500
728'191.00 728'200 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
728'200
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
3'000'413.94 3'337'500 3989 0000 Übrige Pauschalverrechnungen 3'405'000 -67'500
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