Budget 2013 - Zürich

Laufende Rechnung
Ertrag nach Sachgruppen
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto
Budget
2013
Fr.
Abweich. zum
Vorjahr
Fr.
.
-101'148'306.34 -72'799'400 473 Durchlaufende Beiträge von eigenen
-71'533'100 -1'266'300
Unternehmungen
-101'148'306.34 -72'799'400 4730 Durchlaufende Beiträge von eigenen
-71'533'100 -1'266'300
Unternehmungen
.
-812'250.00 -600'000 475 Durchlaufende Beiträge von privaten
-600'000 0
Unternehmungen
-812'250.00 -600'000 4750 Durchlaufende Beiträge von privaten
-600'000 0
Unternehmungen
.
-4'293'732.08 -5'000'000 476 Durchlaufende Beiträge von Privaten -4'500'000 -500'000
-4'293'732.08 -5'000'000 4760 Durchlaufende Beiträge von Privaten -4'500'000 -500'000
.
-236'232'469.79 -202'180'100 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -178'838'000 -23'342'100
und Stiftungen
-236'232'469.79 -202'180'100 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -178'838'000 -23'342'100
-141'427'000.40 -117'705'500 4800 Entnahme aus Ausgleichskonto der
-122'602'600 4'897'100
Spezialfinanzierung
-5'279'472.26 -13'216'700 4801 Entnahme aus Bestandeskonto des
-560'000 -12'656'700
Spezialfonds
-27'194'345.90 -40'292'400 4802 Entnahme aus Bestandeskonto der
-17'089'900 -23'202'500
Vorfinanzierung
-61'612'758.23 -10'990'200 4803 Entnahme aus Bestandeskonto der
-38'585'500 27'595'300
Rückstellung
-718'893.00 -19'975'300 4804 Entnahme aus Bestandeskonto des WOV-
-19'975'300
Pilotbetriebes
.
-940'929'913.87 -987'878'000 49 Interne Verrechnungen -895'994'800 -91'883'200
-861'915.00 -1'501'000 490 Anteil Personalaufwand -1'493'200 -7'800
-861'915.00 -1'501'000 4900 Vergütung für Aus- und Weiterbildung -1'493'200 -7'800
.
-447'120'153.15 -444'761'500 491 Anteil Sachaufwand -453'707'000 8'945'500
-51'994'766.20 -67'399'700 4910 Vergütung für IT-Leistungen -68'867'900 1'468'200
-20'130'482.25 -16'323'500 4911 Vergütung für Material/Dienstleistungen -18'928'900 2'605'400
-1'421'464.50 -1'423'700 4912 Vergütung für Versicherungsprämien -4'268'100 2'844'400
-370'422'049.80 -356'492'000 4913 Vergütung für Raumkosten -358'359'200 1'867'200
-2'889'260.40 -2'844'900 4914 Vergütung für Verwaltungsparkplätze -3'011'500 166'600
-262'130.00 -277'700 4915 Vergütung für Dienstfahrzeuge -271'400 -6'300
.
-227'849'949.52 -239'788'300 492 Anteil Passivzinsen -152'666'000 -87'122'300
-63'996'621.10 -66'503'000 4920 Vergütung von Zinsen für
-25'019'400 -41'483'600
Spezialfinanzierung
-163'853'328.42 -173'285'300 4921 Vergütung von Kontokorrentzinsen -127'646'600 -45'638'700
.
-265'097'896.20 -301'827'200 498 Pauschalverrechnungen -288'128'600 -13'698'600
-158'871'820.30 -193'415'100 4980 Vergütung für Sonderaufwand -179'516'500 -13'898'600
-2'592'897.00 -2'606'800 4982 Vergütung für Verwaltungskosten -2'612'300 5'500
-64'395'252.25 -64'319'100 4983 Vergütung für Annuitätenverpflichtung PKZH -64'392'800 73'700
-39'237'926.65 -41'486'200 4989 Übrige Pauschalverrechnungen -41'607'000 120'800
.
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