Budget 2013 - Zürich

Laufende Rechnung
Aufwand nach Sachgruppen
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto
Budget
2013
Fr.
Abweich. zum
Vorjahr
Fr.
1'268'389.70 1'238'600 3661 Kostenanteile an Taxen 1'243'000 -4'400
2'276'300.00 2'100'000 3662 Stipendien 2'100'000 0
9'741'478.65 13'300'000 3663 Alimentenbevorschussung 13'300'000 0
.
650'000.00 3'600'000 367 Beiträge ans Ausland 3'600'000 0
650'000.00 3'600'000 3670 Beiträge ans Ausland 3'600'000 0
.
109'619'288.42 81'764'400 37 Durchlaufende Beträge 76'633'100 5'131'300
100'420'315.34 72'120'400 373 Durchlaufende Beiträge an eigene
70'926'900 1'193'500
Unternehmungen
100'420'315.34 72'120'400 3730 Durchlaufende Beiträge an eigene
70'926'900 1'193'500
Unternehmungen
.
3'365'000.00 3'365'000 374 Durchlaufende Beiträge an öffentliche
3'365'000
Unternehmungen
3'365'000.00 3'365'000 3740 Durchlaufende Beiträge an öffentliche
3'365'000
Unternehmungen
.
5'833'973.08 6'279'000 376 Durchlaufende Beiträge an Private 5'706'200 572'800
5'833'973.08 6'279'000 3760 Durchlaufende Beiträge an Private 5'706'200 572'800
.
267'751'400.62 107'768'700 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und 78'264'000 29'504'700
Stiftungen
267'751'400.62 107'768'700 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 78'264'000 29'504'700
211'694'238.33 92'695'200 3800 Einlage in Ausgleichskonto der
68'274'100 24'421'100
Spezialfinanzierung
3'600.50 3801 Einlage in Bestandeskonto des Spezialfonds 811'900 -811'900
0.00 3802 Einlage in Bestandeskonto der
Vorfinanzierung
51'146'972.79 15'073'500 3803 Einlage in Bestandeskonto der Rückstellung 9'178'000 5'895'500
4'906'589.00
3804 Einlage in Bestandeskonto des WOV-
Pilotbetriebes
.
940'929'913.87 987'878'000 39 Interne Verrechnungen 895'994'800 91'883'200
861'915.00 1'501'000 390 Anteil Personalaufwand 1'493'200 7'800
861'915.00 1'501'000 3900 Vergütung an HRZ für Aus- und
1'493'200 7'800
Weiterbildung
.
447'120'153.15 444'761'500 391 Anteil Sachaufwand 453'707'000 -8'945'500
51'994'766.20 67'399'700 3910 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 68'867'900 -1'468'200
20'130'482.25 16'323'500 3911 Vergütung an SBMV für Material/
18'928'900 -2'605'400
Dienstleistungen
1'421'464.50 1'423'700 3912 Vergütung an VZH für Versicherungsprämien 4'268'100 -2'844'400
370'422'049.80 356'492'000 3913 Vergütung an IMMO für Raumkosten 358'359'200 -1'867'200
2'889'260.40 2'844'900 3914 Vergütung an IMMO für
3'011'500 -166'600
.
.
.
Verwaltungsparkplätze
262'130.00 277'700 3915 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 271'400 6'300
227'849'949.52 239'788'300 392 Anteil Passivzinsen 152'666'000 87'122'300
63'996'621.10 66'503'000 3920 Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung 25'019'400 41'483'600
163'853'328.42 173'285'300 3921 Vergütung von Kontokorrentzinsen 127'646'600 45'638'700
265'097'896.20 301'827'200 398 Pauschalverrechnungen 288'128'600 13'698'600
158'871'820.30 193'415'100 3980 Vergütung für Sonderaufwand 179'516'500 13'898'600
2'592'897.00 2'606'800 3982 Vergütung für Verwaltungskosten 2'612'300 -5'500
50