Budget 2013 - Zürich

2025 Restaurants Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2025 Restaurants
.
Laufende Rechnung
16'118'581.38 17'174'300 Aufwand 14'241'800 +2'932'500
-16'118'581.38 -17'174'300 Ertrag -14'241'800 -2'932'500
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Finanzvermögen
759'881.29
Ausgaben
Einnahmen
759'881.29
Nettoinvestition
.
26'156.00 65'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 40'000 +25'000
198'653.45 210'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 210'000
196'088.78 235'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 235'000
2'292'883.01 2'430'000 3142 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
2'480'000
-50'000
FV
7'387'394.56 7'660'000 3142 0102 Renovationen der Liegenschaften des FV 738'000 +6'922'000 * Werterhaltender Anteil von Renovationen in den Restaurants
Ziegelhütte (Schlusszahlung Fr. 100'000), Marion (Fr.
500'000) und Landhus (Sanierung Liftanlage, Fr. 100'000) und
Kleinprojekte.
174'632.80 358'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 370'000 -12'000
3'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 3'000
154'924.10 170'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 170'000
18'455.15 30'000 3180 0200 Kabelnetzgebühren 25'000 +5'000
244'381.75 1'615'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
1'680'000
-65'000
Projektierungsarbeiten Dritter
55'614.10 65'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 65'000
145'773.20 165'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 165'000
1'164.88 2'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 2'000
97'710.26 107'000 3210 0104 Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten 8'000 +99'000 * In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
777.40 60'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 60'000
975'866.79 3800 0000 Einlage in das Ausgleichskonto der
Spezialfinanzierung
4'521'500 -4'521'500
.
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