Budget 2013 - Zürich

2080 Organisation und Informatik Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
3'194.88 54'500 3199 0000 Übriger Sachaufwand 24'500 +30'000 * Vom Geschäftsgang abhängig.
22'733'045.09 28'789'900 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
33'494'600 -4'704'700 * Entsprechend den Nettoinvestitionen 2013 und den
Restbuchwerten der Vorjahre.
13'875.00 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung
154'603.15 180'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 90'000 +90'000 * siehe Konto 3161 0000.
89'059.60 89'200 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 99'500 -10'300
3'264'696.00 5'536'200 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 6'158'800 -622'600 * Parallelbetrieb der alten und neuen Rechenzentren
(Übergang).
74'800.20 74'800 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 71'100 +3'700
400.00 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge
600'000.00 700'000 3980 0683 Vergütung an IMMO für Dienstleistungen der
700'000
Telefonzentralen
37'700.00 44'700 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 46'300 -1'600
296'987.00 297'000 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
297'000
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-32'527.75 4273 0000 Vergütung für Benutzung von
Verwaltungsparkplätzen
-1'649'407.00 4340 0101 Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Intern
-2'076'297.00 -2'812'000 4340 0201 Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Extern -2'900'000 +88'000
-51'870.40 4340 0300 Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge:
Unselbständige städtische Unternehmungen und
Stiftungen
-25'985.86 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -25'000 +25'000 * Vom Geschäftsgang abhängig.
-775'984.45 -496'800 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-501'000
+4'200
Personal
-9'107.95 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -15'000 +15'000 * Vom Geschäftsgang abhängig.
-3'157.71 4399 0000 Übrige Entgelte
-51'994'766.20 -67'399'700 4910 0000 Vergütung für IT-Leistungen -68'867'900 +1'468'200
.
503101 Albisriederstrasse 245: Ausbau 2. Obergeschoss 1'500'000 -1'500'000 * Ausbau (600 m2) im 2. Obergeschoss des Rechenzentrums
Albis für neuen Drittmieter. Die baulichen Arbeiten werden
auf den 1. April 2014 abgeschlossen. Die Vermietung der
Räumlichkeiten erfolgt voraussichtlich auf den 1. April 2014.
101'067.10 503501 Einbauten in von der Stadt gemieteten
Liegenschaften: Sammelkonto
140'000 -140'000 * Ausbau Operations Control Raum.
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