Budget 2013 - Zürich

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
178'412.11 254'600 3921 0000 Vergütung von Kontokorrentzinsen 254'600
23'100.00 24'500 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 23'800 +700
477'923.00 477'900 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
477'900
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
1'990'126.10 2'388'900 3989 0000 Übrige Pauschalverrechnungen 2'431'300 -42'400
-21.20 4260 0000 Erträge aus Beteiligungen des VV
-36'126.35 -36'100 4270 0000 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV -36'100
-141'864.20 -136'300 4271 0000 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des
VV
-105'000
-31'300 * Je eine Dienstwohnung in den Jugendwohngruppen und im
Werk- und Wohnhaus zur Weid wird nicht mehr benötigt und
künftig für betriebliche Zwecke genutzt.
-1'100 4273 0000 Vergütung für Benutzung von
-1'100
Verwaltungsparkplätzen
-35'958'188.32 -38'239'700 4320 0000 Kostgelder und Taxen -38'619'600 +379'900 * Höhere Elternbeiträge in der Kinderbetreuung sowie höhere
VILAS-Erträge für Teillohnplätze in der Arbeitsintegration
(siehe Konto 3011 0000).
-145'525.54 -141'800 4330 0000 Kursgelder -146'000 +4'200
-6'083'055.34 -5'985'500 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -6'100'500 +115'000
-6'548'545.23 -6'941'000 4350 0000 Verkäufe -7'011'600 +70'600
-1'329'870.88 -1'521'500 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -1'521'600 +100
-47'710.10 -15'000 4361 0000 Sachversicherungsleistungen -15'200 +200
-123'910.20 -206'500 4365 0000 Vergütung des Personals für die Verpflegung -183'500 -23'000
-1'751'846.09 -1'501'700 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-1'518'400 +16'700
Personal
-1'430.00 -6'900 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -1'900 -5'000
4368 0000 Rückerstattung von Projektierungskosten -439'500 +439'500 * Rückerstattung der aufgelaufenen Projektierungskosten für
die Erstellung des Strichplatzes an der Aargauerstrasse/
Würzgrabenstrasse beim Übertrag der Kosten in die
Investitionsrechnung (siehe Konto 53101).
-31'113.12 -6'700 4399 0000 Übrige Entgelte -6'700
-3'686.20 4491 0000 Anteil CO2-Abgabe
-97'775.00 -91'400 4520 0000 Rückerstattungen von Gemeinden -101'400 +10'000
-2'920'189.00 -2'819'000 4600 0000 Beiträge des Bundes -2'671'000 -148'000 * Mindersubventionen des Bundes durch Abbau von acht
Plätzen in den Motivationssemestern.
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