presidência da república controladoria-geral da união secretaria ...
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A Prefeitura disponibilizou como produto dos serviços contratados o<br />
documento "1° Relatório de Ativi<strong>da</strong>des" elaborado pela Empreiteira<br />
Ribeiro de Barros Lt<strong>da</strong>. Verificou-se o documento, consoante consta de<br />
sua apresentação, refere-se à 1ª Fase do desenvolvimento do Projeto -<br />
Estudos Básicos.<br />
Não foram apresentados documentos referentes às demais fase do<br />
projeto.<br />
Conforme consta <strong>da</strong> Proposta apresenta<strong>da</strong> pela contrata<strong>da</strong>, o valor de R<br />
$ 78.000,00 ofertado pelos serviços assim estava distribuído:<br />
Fase 1: Estudos Básicos - R$ 13.441,15<br />
Fase 2: Estudos de concepção e viabili<strong>da</strong>de - R$ 13.441,15<br />
Fase 3: Estudos topográficos, geotécnicos e geológicos - R$ 24.235,39;<br />
Fase 4: Projeto Básico - R$ 26.882,30.<br />
Em análise aos extratos bancário <strong>da</strong> conta corrente vincula<strong>da</strong> ao<br />
convênio e aos comprovantes de despesa apresentados pela Prefeitura,<br />
verificou-se que:<br />
a) somente foram disponibiliza<strong>da</strong>s as Notas Fiscais a seguir<br />
relaciona<strong>da</strong>s, emiti<strong>da</strong>s pela Empreiteira Empreiteira Ribeiro de Barros<br />
Lt<strong>da</strong>.:<br />
Nota Fiscal Data de Emissão Valor (R$) Descrição<br />
2102 27/09/06 3.900,00Mobilização, transporte e instalação<br />
de pessoal;<br />
2104 23/10/06 13.441,151° Relatório de Ativi<strong>da</strong>des;<br />
2106 25/10/06 22.185,39Serviços Topográficos;<br />
2119 17/01/07 13.789,387ª Parcela – Relatório Preliminar<br />
Total 53.315,92<br />
b) constam do extrato bancário <strong>da</strong> conta corrente n° 8336-4 do Banco do<br />
Brasil, Agência n° 2304-3, vincula<strong>da</strong> ao Convênio informações sobre os<br />
seguintes pagamentos:<br />
- Verifica-se que foram pagos R$ 64.006,73 à empresa Empreiteira<br />
Ribeiro Barros.<br />
- Não foi apresenta<strong>da</strong> documentação comprobatória <strong>da</strong>s despesas pagas<br />
com os cheques n°s 850009 e 850010, bem como os pagamentos realizados<br />
nos dias 16/08/06 e 16/01/07. O total <strong>da</strong>s despesas para as quais não<br />
foram apresenta<strong>da</strong>s notas fiscais é de R$ 43.214,87.<br />
- Foram depositados recursos na conta vincula<strong>da</strong> de origem não<br />
identifica<strong>da</strong> no montante de R$ 53.899,07, conforme tabela a seguir:<br />
Data Valor (R$)<br />
30/08/06 22.543,07<br />
01/12/06 7.356,00<br />
08/12/06 10.000,00<br />
10/04/07 14.000,00<br />
Total 53.899,07<br />
- foram transferidos <strong>da</strong> conta vincula<strong>da</strong> 37.356,00 sem comprovação de<br />
relação com o objeto do convênio, conforme tabela a seguir:<br />
Data Valor (R$)<br />
20/10/06 20.000,00<br />
20/11/06 7.356,00<br />
11/12/06 10.000,00<br />
Total 37.356,00<br />
Controladoria-Geral <strong>da</strong> União Secretaria Federal de Controle Interno 149<br />
Missão <strong>da</strong> SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”<br />
23º Sorteio de Uni<strong>da</strong>des Municipais – Mirandiba - PE