ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Em 31 de dezembro em milhares de reaisBalanço Patrimonial 2007Passivo e Patrimônio Líquido(reclassificado) AV 2008 AV 2009 AV 08/07 % 09/08 %CIRCULANTEFornecedores 17.531 1,3% 66.033 3,5% 82.866 2,8% 276,7% 25,5%Empréstimos e financiamentos 9.124 0,7% 446.512 23,5% 485.150 16,5% 4793,8% 8,7%Debêntures 22.341 1,6% 16.517 0,9% 128.011 4,4% -26,1% 675,0%Impostos, taxas e contribuições a recolher 9.965 0,7% 11.983 0,6% 14.481 0,5% 20,3% 20,8%Obrigações sociais 11.145 0,8% 14.470 0,8% 17.691 0,6% 29,8% 22,3%Programa de parcelamento especial - PAES 267 0,0% 272 0,0% 439 0,0% 1,9% 61,4%Empresas ligadas 1.487 0,1% 12.433 0,7% 3.628 0,1% 736,1% -70,8%Credor pela concessão 11.997 0,9% 13.381 0,7% 322.177 11,0% 11,5% 2307,7%Provisão para imposto de renda e contribuiçãosocial 6.201 0,4% 12.787 0,7% 14.129 0,5% 106,2% 10,5%Dividendos a pagar 55.000 4,0% 27.513 1,5% 30.110 1,0% -50,0% 9,4%Dividendos de minoritários 109 0,0% 123 0,0% 26 0,0% 12,8% -78,9%Impostos renda e contribuição social diferidos 3.848 0,3% - 0,0% - 0,0% -100,0% n.aOutras contas a pagar 6.113 0,4% 9.697 0,5% 24.898 0,8% 58,6% 156,8%Total do passivo circulante 155.128 11,1% 631.721 33,3% 1.123.606 38,3% 307,2% 77,9%NÃO CIRCULANTEEmpréstimos e financiamentos 60.113 4,3% 75.478 4,0% 96.374 3,3% 25,6% 27,7%Debêntures 471.261 33,8% 506.379 26,7% 991.019 33,7% 7,5% 95,7%Credor pela concessão 100.989 7,3% 66.307 3,5% 59.681 2,0% -34,3% -10,0%Programa de parcelamento especial - PAES 1.171 0,1% 617 0,0% 724 0,0% -47,3% 17,3%Adiantamento de clientes 5.420 0,4% 4.883 0,3% 4.345 0,1% -9,9% -11,0%Imposto de renda e contribuição social diferidos 46.179 3,3% 6.387 0,3% 5.138 0,2% -86,2% -19,6%Provisão para contingência 10.270 0,7% 20.110 1,1% 22.380 0,8% 95,8% 11,3%Total do passivo não circulante 695.403 49,9% 680.161 35,9% 1.179.661 40,2% -2,2% 73,4%Participação minoritária em controladas 4.829 0,3% 3.589 0,2% 2.789 0,1% -25,7% -22,3%PATRIMÔNIO LÍQUIDOCapital social 466.699 33,5% 466.699 24,6% 466.699 15,9% 0,0% 0,0%Reserva legal 27.626 2,0% 34.583 1,8% 44.203 1,5% 25,2% 27,8%Reserva de retenção de lucros 42.545 3,1% 79.822 4,2% 119.989 4,1% 87,6% 50,3%Total do patrimônio líquido 536.870 38,6% 581.104 30,6% 630.891 21,5% 8,2% 8,6%TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIOLÍQUIDO 1.392.230 100,0% 1.896.575 100,0% 2.936.947 100,0% 36,2% 54,9%COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008Ativo circulanteAs variações do ativo circulante são decorrentes principalmente dos seguintes itens:Caixa e equivalentes de caixaEm 31 de dezembro de 2009 o nosso saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizava R$ 389.524 mil,629,8% e R$ 336.149 mil superior ao saldo de R$ 53.375 mil em 31 de dezembro de 2008. Essa variaçãoocorreu principalmente em função da liquidação das debêntures da EcoRodovias Concessões e Serviços em28 de dezembro de 2009 no valor de R$ 600.000 mil, sendo que parte foi utilizada para pagamento da 2ªemissão de notas promissórias dessa controlada, no montante de R$ 371.741 mil, e o saldo restante seráutilizado para realização de aporte de capital na concessionária Ecopistas, em função dos investimentoscontratuais (realização de obras e melhorias no sistema rodoviário) que serão realizados pela mesma em 2010.Adicionalmente, em 16 de dezembro de 2009 foi liquidada a 3ª série das notas promissórias emitidas pelacontrolada Ecopistas no valor de R$ 350.000 mil, sendo que parte do valor foi utilizado para pagamento das1ª e 2ª séries de notas promissórias anteriormente emitidas, e a diferença será utilizada para pagamento doônus devido ao Poder Concedente no exercício de 2010, pelo direito de uso da concessão.Títulos e valores mobiliáriosEm 31 de dezembro de 2009 nosso saldo de títulos e valores mobiliários totalizava R$ 30.070 mil, 229,4%superior ao saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$ 9.128 mil. Essa variação ocorreu devido aomaior valor destinado à conta de aplicações financeiras vinculadas ao pagamento das Debêntures da131