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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.017.844 1.032.370 1.272.300 1.239.110 1.279.630 1.291.840<br />

02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.128.838 3.253.430 3.705.360 3.737.520 3.763.520 3.794.520<br />

03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.616.912 4.639.850 5.285.900 5.271.260 5.288.340 5.302.580<br />

04 814 Einz. aus Steuern, steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ggesetzl. Umlagen 55.303.908 58.559.000 63.114.000 69.567.000 73.945.730 77.772.770<br />

05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 1.205.099 1.264.250 1.325.870 1.365.870 1.395.870 1.425.870<br />

06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 27.217.066 22.051.990 25.715.630 23.827.590 23.850.550 22.871.280<br />

07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 532.849 675.430 2.244.400 1.805.600 1.839.000 1.873.180<br />

08 813, 828 Sonst. ord. u. außerord. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben 1.284.044 1.202.690 1.186.790 1.186.990 1.187.190 1.187.390<br />

09 Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 94.306.559 92.679.010 103.850.250 108.000.940 112.549.830 115.519.430<br />

10 830 Personalauszahlungen -25.830.443 -29.821.760 -32.226.440 -33.285.730 -34.266.070 -35.276.910<br />

11 831 Versorgungsauszahlungen -1.739.025 -1.789.410 -2.008.500 -2.060.330 -2.113.710 -2.168.690<br />

12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -13.651.032 -15.046.280 -17.124.770 -16.350.030 -16.280.710 -16.567.380<br />

13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -12.219 -7.550 -12.500 -12.600 -12.500 -12.600<br />

14 834 Auszahlungen für Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke sowie beson. Finanzauszahlungen -6.523.707 -7.337.020 -8.269.150 -8.254.570 -8.368.940 -8.486.400<br />

15 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetz. Umlageverpfl. -31.891.099 -37.587.940 -39.865.090 -41.065.500 -41.971.860 -43.139.060<br />

16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -3.208.872 -3.252.530 -3.439.950 -3.310.550 -3.306.100 -3.474.280<br />

17 837, 848 Sonst. ord. u. außerord. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben -37.746 -37.380 -37.410 -37.410 -37.410 -37.410<br />

18 Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) -82.894.143 -94.879.870 -102.983.810 -104.376.720 -106.357.300 -109.162.730<br />

19 Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus lfd.Verwaltungs.(Saldo aus Nr. 9 und 18) 11.412.416 -2.200.860 866.440 3.624.220 6.192.530 6.356.700<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Euro<br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027<br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Finanzhaushalt<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

Ansatz<br />

2023<br />

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