Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Finanzhaushalt
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2022
Ergebnis
2022
Abweichung
90.687.670 94.306.559 3.618.889
84.790.950 82.894.143 -1.896.807
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.896.720 11.412.416 5.515.696
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.180.910 3.928.050 2.747.140
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.676.400 5.163.412 -3.512.988
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit -7.495.490 -1.235.362 6.260.128
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende
Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
-1.598.770 10.177.055 11.775.825
7.495.490 4.688.900 -2.806.590
5.459.480 5.632.797 173.317
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.036.010 -943.897 -2.979.907
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf
aus haushaltsunwirksamen
Zahlungsvorgängen
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln
0 255.815 255.815
437.240 9.488.972 9.051.732
Gegenüber dem Planansatz weicht das ordentliche Jahresergebnis 2022 um 7,9 Mio. Euro
ab. Von einem geplanten Überschuss in Höhe von 0,5 Mio. Euro wird das Haushaltsjahr
2022 mit einem Überschuss in Höhe von 8,4 Mio. Euro abschließen. Hauptgrund liegt hier
insbesondere bei den Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer (3,0 Mio. Euro), der Inanspruchnahme
der Rückstellung aus der Kreis- und Schulumlage (2,1 Mio. Euro) sowie den
Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (1,0 Mio. Euro). Bei den
Aufwendungen konnten Einsparungen bei den Entgelten für das Personal (1,0 Mio. Euro)
sowie bei den Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung (0,9 Mio. Euro)
erzielt werden. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde im
Rahmen der Haushaltsausführung eine Haushaltssperre in Höhe von 0,8 Mio. Euro verhängt.
Darüber hinaus konnten noch Einsparungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro erzielt werden.
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