Sprawozdanie z działalności NIK w 2003 roku (plik PDF)

Tabela 3
Dochody bud¿etowe planowane i zrealizowane w 2003 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp. Wyszczególnienie – tytu³ dochodów: plan wykonanie
1 2 3 4
1. Czynsze za wynajem lokali i wyposa¿enia 409 526
2. Sprzeda¿ dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwowa 11 8
3. Sprzeda¿ sk³adników maj¹tkowych wycofanych z eksploatacji (g³ównie samochodów) 9 44
4. Sprzeda¿ us³ug noclegowych* / 130 33
5. Inne wp³ywy (rozliczenia z dostawcami, ZUS, odsetki bankowe) 3 94
x Razem: 562 705
* / W Oœrodku Szkoleniowym w Go³awicach
Wysokoœæ uzyskanych wp³ywów, ze wzglêdu na ich specyfikê, by³a konsekwencj¹ ukszta³towanych warunków
realizacyjnych. Widoczne by³o to zw³aszcza w odniesieniu do wp³ywów ze sprzeda¿y wycofanych z u¿ytkowania
sk³adników maj¹tkowych (uszkodzenia, zwiêkszenie awaryjnoœci), jak równie¿ rozliczeñ finansowych z poprzedniego
roku (np. ZUS), naliczenia kar za nieterminowe dostawy.
Jednostki organizacyjne Izby pobiera³y nale¿ne dochody bud¿etowe i przekazywa³y na centralny rachunek
bud¿etu pañstwa w terminach wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Wysokoœæ dochodów bud¿etowych
planowanych i zrealizowanych w ci¹gu ostatnich 8 lat ilustruj¹ dane w tabeli Nr 4.
Tabela 4
Dochody bud¿etowe planowane i zrealizowane w latach 1996-2003
w tysi¹cach z³otych
Lp. Wyszczególnienie 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Plan 190 220 236 400 300 320 83 562
2. Wykonanie 283 349 347 1.016 334 231 628 705
3. WskaŸnik % (2:1) 148,9 158,6 147,0 254,0 111,3 72,2 756,6 125,4
Z danych tych wynika, ¿e tylko jeden raz w ci¹gu tego okresu plan dochodów bud¿etowych Izby nie zosta³
w pe³ni zrealizowany.
3. Wydatki
Uk³ad wykonawczy bud¿etu NIK, uwzglêdniaj¹c decyzjê zwiêkszaj¹c¹ wydatki z rezerwy celowej bud¿etu
pañstwa, okreœli³ je na 209.260 tys. z³. Wydatki zosta³y zrealizowane w pe³nej planowanej wysokoœci, tj. w 100%
oraz w granicach kwot okreœlonych w uk³adzie wykonawczym, z uwzglêdnieniem przeniesienia œrodków dokonanych
na podstawie decyzji Prezesa NIK – stosownie do bie¿¹co weryfikowanych potrzeb. Przemieszczenie
œrodków, którym objêto pozycje zbilansowane na kwotê 4.858 tys. z³ (2,3% wydatków), wynika³o z koniecznoœci
dostosowania rodzajowej struktury wydatków do faktycznych potrzeb powsta³ych w toku realizacji bud¿etu.
Dane w tabeli Nr 5 ilustruj¹ skalê przeniesieñ dokonanych w 2003 r. w poszczególnych grupach wydatków.
Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli
69