Vademecum du gestionnaire de l'EPLE - Esen - Ministère de l ...

Calendrier du gestionnaireTACHES QUOTIDIENNESGESTION MATERIELLE ET ADMINISTRATIVE- COMPTABILITE BUDGETAIREService intérieur présence au service de restauration pendant les repas visite des locaux : relevé des opérations d'entretien à effectuer encadrement des agents et gestion (congés, suppléances, formation, …) ponctuellement vérification HACCPVente de tickets repas ou de cartes repas et enregistrer les ventesEnregistrer et vérifier les entrées et les sorties des denrées alimentaires= établir lafeuille de consommation journalière (PRESTO)Engager les dépenses = bons de commandesDécisions Budgétaires Modificatives pour information (DBM) : Saisie des donnéesà tout moment puis Validation et EditionLiquider les dépenses : possible à tout momentLiquider les ordres de recettes (OR) : possible à tout moment et notamment aprèschaque mandatement sur les ressources spécifiques ou affectéesCAISSE : idem (1) si gestionnaire Etablissement rattaché est RégisseurSaisie des encaissements et édition des documents de fin de journée pourtransmission à l'agent comptable avec les chèquesMises à jour informatiques : diffusées par la Division Informatique du Rectorat : ilest important de les installer au fur et à mesureCOMPTABILITE GENERALECAISSE (1) : doit être juste en fin de journée (CAISSE) Quittancier : totalisation journalière et cumul depuisle 1 er janvier (à rapprocher du registre de caisse et dela fiche du compte 531) Registre de caisse : tenue journalière. La ventilationen pièces et en billets doit correspondre à l'existant.TRESORERIE (2) : contrôle des relevés du Trésor Publicet tenue des registres(1) + (2) = enregistrement en comptabilité dans GFC saisie des encaissements (FQE : fiche quotidienned'encaissement) saisie des opérations courantes édition des brouillards des différents établissements contrôle des concordances validationDépenses avant ordonnancement (DAO) : à enregistrerVademecum du gestionnaire en Eple – 2011© Ministère de l’Education nationale -- DGRH ESEN 24