Vademecum du gestionnaire de l'EPLE - Esen - MinistÃ¨re de l ...

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Calendrier du gestionnaireFEVRIERGESTION MATERIELLE ET ADMINISTRATIVE- COMPTABILITE BUDGETAIRE- Les dernières opérations de dépenses et de recettes de N-1 doivent être arrêtées.- Clôture de N-1COMPTABILITE GENERALE- Préparation du compte financier : réception des dernières DBM,contrôle des balances et transfert des dernières écritures courantes- Elaboration des documents préparatoires- Remonter la comptabilité budgétaire N-1 à l'agence comptable - Si tout est OK- Calendrier des permanences des vacances d’été (date limite : 28 ou 29 février)MARS- Edition des feuillets budgétaires et contrôle des mandats et recettes,recomptage des pièces, mise en paquets pour la chambre régionale descomptes via le trésor public- Confection des comptes financiers dans COFI pour présentation dans lesconseils d'administration au plus tard le 30 avrilGESTION MATERIELLE ET ADMINISTRATIVE- COMPTABILITE BUDGETAIRECOMPTABILITE GENERALEVademecum du gestionnaire en Eple – 2011© Ministère de l’Education nationale -- DGRH ESEN 34
Calendrier du gestionnaireConseil d’administration :- compte financier présenté par l'agent comptable (avant le 30 avril)- DBM pour information (réajustement des crédits ouverts sur ressources spécifiques ouaffectés en concordance avec les soldes correspondants en comptabilité générale, exerciceclos)- DBM pour vote (éventuellement)- contrats, conventions, marchés (éventuellement) si non inscrits à l’EPCP- etc…Toujours dans les comptes financiers ! en plus des activitéss courantes…Saisie des derniers bilans d’entréeAVRIL, MAI, JUINGESTION MATERIELLE ET ADMINISTRATIVE- COMPTABILITE BUDGETAIRE- Indemnités pour travaux insalubres, incommodes, salissants et dangereux dans certainescollectivités (pour l’année scolaire)- Indemnité d’Administration et de technicité (pour l’année civile)à calculer, attribuer et transmettre au RectoratConseil d’administration : en juin en général (tarifs divers pour l’année scolaire suivante,concessions de logement, DBM pour information et pour vote éventuellement)Date limite des commandes : à fixer autour du 10 juin pour les enseignantsSorties d’inventaire : c'est la meilleure période pour les préparer et les présenter au CA de juinAvant les congés d'été :- rendre l'avance pour menues dépenses et/ou la régie d’avance- Planning des travaux d'été, calendrier- Organiser des rondes de surveillance des locaux, informer la police- Préparer les emplois du temps de la rentrée suivante- Payer un maximum de factures, encaisser tous les chèques- Prévenir les fournisseurs des dates de fermeture de l’établissementEncaissement de la taxe d'apprentissage (si régie, sinon à l'agence comptable) de juin àseptembre. Remerciement aux entreprises et accusé de réception aux organismes collecteurs.Plan académique de formation (PAF ATSS) : diffusion, conseils aux personnels pour inscriptions enmai et avis sur les demandes en lien avec le chef d’établissement.COMPTABILITE GENERALEComptes financiers à déposer au trésor public du département pour le 30juin au plus tardRéception- Dépôt de fonds au trésor (attention au cambriolage l'été !)- Vérifier balances, créances- Selon calendrier fixé par le comptableVademecum du gestionnaire en Eple – 2011© Ministère de l’Education nationale -- DGRH ESEN 35
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