Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia European Equity Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
Fecha de
Futuros ^ - 0,03% (2010 - 0,02%)
vencimiento
Valor en euros
% de
Patrimonio
75 DJ Euro Stoxx 50* 16/03/2012 20.210 0,02%
13 FTSE 100 Index Future* 16/03/2012 15.331 0,01%
35.541 0,03%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de
pérdidas y ganancias 123.915.193 96,66%
(Coste en EUR 124.304.077) (2010: EUR 129.892.485)
Efectivo en bancos 3.700.860 2,89%
Otro Patrimonio 576.279 0,45%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 128.192.332 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 96,52%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,02%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 3,46%
100,00%
* Negociado en bolsa de valores
^ El agente de los futuros es Goldman Sachs.
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