Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
3. Pérdidas y ganancias de activos y pasivos financieros según su valor razonable a través de pérdidas o beneficios
La siguiente tabla detalla las pérdidas y ganancias de activos y pasivos financieros según su valor razonable registrados a través de pérdidas o ganancias en el año finalizado el 31 de diciembre de
2011:
Skandia Global
Equity Fund
Skandia
US Large Cap
Growth Fund
Skandia
US Capital
Growth Fund
Skandia US All
Cap Value Fund
Skandia
US Value Fund
Skandia
European
Equity Fund
Skandia
European
Opportunities
Fund
USD USD USD USD USD EUR EUR
Ganancia/(pérdida) neta realizada por la enajenación
de inversiones y cambio de divisas 10.923.940 9.616.032 21.641.760 5.955.402 5.135.705 (1.298.765) (1.958.302)
Ganancia/(pérdida) neta no realizada por inversiones
y cambio de divisas (50.639.777) (10.348.098) (34.509.929) (17.348.976) (12.202.629) (16.794.066) (5.926.532)
Ganancia/(pérdida) neta realizada en relación a
instrumentos financieros derivados 11.697 (3.915) 1.825 (4.214) (13.741) (330.314) (67.210)
Ganancia/(pérdida) neta no realizada en relación a
instrumentos financieros derivados 2.901 - - - - 63.409 -
Ingresos financieros por bonos - - - - - - -
Ganancia/(pérdida) neta total de activos y pasivos
financieros según su valor razonable a través de
pérdidas o beneficios (39.701.239) (735.981) (12.866.344) (11.397.788) (7.080.665) (18.359.736) (7.952.044)
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
SEK SEK JPY USD USD USD USD
Ganancia/(pérdida) neta realizada por la enajenación
de inversiones y cambio de divisas 121.618.804 17.431.272 (1.733.457.495) 80.885.905 15.830.715 (26.817.968) (276.962.966)
Ganancia/(pérdida) neta no realizada por inversiones
y cambio de divisas (437.469.005) (201.634.494) (1.257.873.268) (200.449.328) (66.517.334) (910.547) 3.501.063
Ganancia/(pérdida) neta realizada en relación a
instrumentos financieros derivados (101.719) (162.081) 908.553.453 (521.305) (67.978) 29.770.537 267.424.141
Ganancia/(pérdida) neta no realizada en relación a
instrumentos financieros derivados - - (4.068.415) 1.345 - (127.379) 886.009
Ingresos financieros por bonos - - - - - 2.591.177 16.710.982
Ganancia/(pérdida) neta total de activos y pasivos
financieros según su valor razonable a través de
pérdidas o beneficios (315.951.920) (184.365.303) (2.086.845.725) (120.083.383) (50.754.597) 4.505.820 11.559.229
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