Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
% Tasa de
cupón
Fecha de
vencimiento Valor en USD
% de
Patrimonio
Bonos corporativos- 87,28% (2010 - 88,88%) (continuación)
225.000 UBS AG/Jersey 4,28 15/04/2015 227.804 0,14%
225.000 UBS AG/Stamford CT 5,88 20/12/2017 234.915 0,15%
875.000 UBS AG/Stamford CT 5,75 25/04/2018 916.857 0,57%
575.000 UBS AG/Stamford CT 4,88 04/08/2020 579.126 0,36%
640.000 Unicredit Luxembourg Finance SA 6,00 31/10/2017 487.719 0,30%
400.000 UnitedHealth Group Inc 6,50 15/06/2037 515.903 0,32%
115.000 Unum Group 7,13 30/09/2016 133.220 0,08%
265.000 UnumProvident Finance Co PLC 6,85 15/11/2015 295.562 0,18%
400.000 Verizon Communications Inc 8,75 01/11/2018 549.248 0,34%
450.000 Verizon Communications Inc 4,60 01/04/2021 510.531 0,32%
275.000 Verizon Communications Inc 3,50 01/11/2021 287.994 0,18%
100.000 Verizon Communications Inc 4,75 01/11/2041 108.813 0,07%
225.000 Viacom Inc 6,13 05/10/2017 268.935 0,17%
1.145.000 Viacom Inc 4,50 01/03/2021 1.239.096 0,77%
45.000 Viacom Inc 3,88 15/12/2021 45.740 0,03%
175.000 Viacom Inc 6,88 30/04/2036 223.458 0,14%
520.000 Virgin Media Secured Finance PLC 5,50 15/01/2021 820.901 0,51%
275.000 Virginia Electric and Power Co 5,95 15/09/2017 334.473 0,21%
475.000 Virginia Electric and Power Co 3,45 01/09/2022 503.236 0,31%
400.000 Vivendi SA 4,00 31/03/2017 542.465 0,34%
100.000 Vodafone Group PLC 5,38 30/01/2015 113.105 0,07%
600.000 Vodafone Group PLC 5,75 15/03/2016 706.155 0,45%
575.000 Vodafone Group PLC 5,63 27/02/2017 678.453 0,42%
500.000 Volkswagen Leasing GmbH 3,38 03/06/2016 680.265 0,43%
200.000 Volkswagen Leasing GmbH 3,25 10/05/2018 263.763 0,16%
1.400.000 Wachovia Bank NA 4,98 25/05/2017 1.219.074 0,76%
650.000 Wal-Mart Stores Inc 6,50 15/08/2037 918.476 0,57%
645.000 Walt Disney Co/The 2,75 16/08/2021 665.326 0,41%
146.000 Waste Management Inc 6,13 30/11/2039 181.155 0,11%
800.000 Wells Fargo & Co 4,60 01/04/2021 877.906 0,55%
565.000 Western Gas Partners LP 5,38 01/06/2021 602.116 0,38%
265.000 Western Power Distribution East Midlands PLC 5,25 17/01/2023 464.430 0,29%
225.000 Williams Partners LP 5,25 15/03/2020 252.537 0,16%
200.000 Williams Partners LP 4,00 15/11/2021 206.338 0,13%
315.000 WM Morrison Supermarkets PLC 4,63 08/12/2023 516.711 0,32%
256.000 WPP Finance 2010 4,75 21/11/2021 255.066 0,16%
200.000 Xerox Corp 5,63 15/12/2019 219.024 0,14%
425.000 Xstrata Canada Financial Corp 6,00 15/11/2041 440.310 0,27%
710.000 Yara International ASA 7,88 11/06/2019 874.481 0,55%
140.018.438 87,28%
Títulos públicos- 2,33% (2010 - 5,50%)
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico
390.000 e Social 6,50 10/06/2019 447.315 0,29%
475.000 Canadian Government Bond 4,00 01/06/2041 612.745 0,38%
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit
Electrico 5,00 17/06/2015 406.448 0,25%
300.000
300.000 Fund for Ordered Bank Restructuring 4,50 03/02/2014 407.102 0,25%
11.050.000 Sweden Government Bond 3,00 12/07/2016 1.765.105 1,10%
25.000 United Kingdom Gilt 5,00 07/03/2025 51.033 0,03%
25.000 United Kingdom Gilt 4,25 07/12/2027 47.388 0,03%
3.737.136 2,33%
Futuros^ - 0,21% (2010 - 0,72%)
56 Euro Bund Future* 08/03/2012 171.828 0,11%
58 Euro Schatz Future* 08/03/2012 28.513 0,02%
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