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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 COMPRAS Y VENTAS SIGNIFICATIVAS (sin auditar) – Skandia Local Currency Emerging Market Debt Fund Cupón Vencimiento Emisión Descripción del valor Tasa % Fecha Divisa Acciones/Nominal Coste en USD COMPRAS South Africa Government Bond 6,75 31/03/2021 ZAR 150.720.000 17.213.631 México (Estados Unidos Mexicanos) 6,50 10/06/2021 MXN 187.310.000 14.225.312 Turkey Government Bond 1,00 20/02/2013 TRY 27.780.000 13.503.042 Poland Government Bond 5,50 25/04/2015 PLN 39.420.000 12.368.143 Indonesia Government 8,25 19/07/2021 IDR 64.000.000.000 8.411.757 Russia Government Bond 7,00 03/06/2015 RUB 217.200.000 6.771.364 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 01/01/2021 BRL 1.045.000 5.672.348 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 01/01/2017 BRL 1.000.000 5.662.906 Deutsche Bank AG/London 8,25 19/07/2021 IDR 47.000.000.000 5.613.461 JP Morgan Chase 0,00 16/02/2012 BRL 1.020.000 5.525.578 Malaysia Government Bond 5,09 30/04/2014 MYR 16.000.000 5.363.472 Malaysia Government Bond 3,84 12/08/2015 MYR 15.695.000 5.075.086 Thailand Government Bond 5,25 12/05/2014 THB 140.100.000 4.876.064 Titulos de Tesore 11,00 24/07/2020 COP 7.000.000.000 4.662.057 Malaysia Government Bond 4,26 15/09/2016 MYR 11.950.000 3.984.105 Mexican Bonos 8,00 11/06/2020 MXN 44.500.000 3.784.966 Mexican Bonos 8,50 18/11/2038 MXN 45.503.000 3.759.353 Mexican Bonos 8,50 31/05/2029 MXN 43.050.000 3.593.870 Gobierno de Tailandia 4,25 13/03/2013 THB 104.260.000 3.448.319 Republic of Colombia 9,85 28/06/2027 COP 4.738.000.000 3.273.322 Cupón Vencimiento Emisión Descripción del valor Tasa % Fecha Divisa Acciones/Nominal Importe en USD VENTAS Mexican Bonos 8,00 11/06/2020 MXN 29.620.000 2.557.520 South Africa Government Bond 8,00 21/12/2018 ZAR 14.080.000 1.779.937 Indonesia Government 12,80 17/06/2021 IDR 9.800.000.000 1.625.379 Mexican Bonos 8,50 31/05/2029 MXN 17.150.000 1.489.523 Poland Government Bond 5,50 25/04/2015 PLN 4.490.000 1.426.854 Mexican Bonos 7,75 14/12/2017 MXN 16.180.000 1.369.011 Nota Do Tesouro Nacional 0,00 12/12/2011 BRL 215.000 1.247.913 México (Estados Unidos Mexicanos) 6,50 10/06/2021 MXN 15.880.000 1.240.900 Mexican Bonos 8,50 18/11/2038 MXN 12.850.000 1.114.839 Republic of Colombia 9,85 28/06/2027 COP 1.441.000.000 1.111.265 Indonesia Government 9,50 17/06/2015 IDR 8.500.000.000 1.093.904 Thailand Government Bond 3,13 11/12/2015 THB 32.610.000 1.059.591 Malaysia Government Bond 4,26 15/09/2016 MYR 2.580.000 880.552 Petroleos de Venezuela SA 4,90 28/10/2014 USD 1.129.000 868.406 Nota Do Tesouro Nacional 0,00 11/01/2011 BRL 200.000 818.122 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 07/12/2021 BRL 145.000 792.420 Turkey Government Bond 12,00 14/08/2013 TRY 960.000 773.606 Indonesia Government 12,80 17/06/2021 IDR 4.200.000.000 691.104 Turkey Government Bond 0,00 07/11/2012 TRY 1.360.000 687.137 Federación Rusa 7,85 10/03/2018 RUB 20.000.000 671.693 384
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 COMPRAS Y VENTAS SIGNIFICATIVAS (sin auditar) – Skandia Global Futures Fund Cupón Vencimiento Emisión Descripción del valor Tasa % Fecha Divisa Acciones/Nominal Coste en USD COMPRAS Goldman Sachs AM 0,00 30/12/2011 USD 3.700.000 3.700.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 17/11/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 15/12/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 12/01/2012 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 09/02/2012 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 10/11/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 25/11/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 01/12/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 08/12/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 22/12/2011 USD 9.100.000 9.100.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 29/12/2011 USD 9.100.000 9.100.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 05/01/2012 USD 4.500.000 4.500.013 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 22/03/2012 USD 4.600.000 4.600.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 29/03/2012 USD 4.600.000 4.600.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 19/01/2012 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 24/01/2012 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 02/02/2012 USD 4.500.000 4.500.033 Cupón Vencimiento Emisión Importe en Descripción del valor Tasa % Fecha Divisa Acciones/Nominal USD VENTAS Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 10/11/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 17/11/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 25/11/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 01/12/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Goldman Sachs AM 0,00 30/12/2011 USD 500.000 500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 08/12/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 15/12/2011 USD 4.500.000 4.500.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 22/12/2011 USD 9.100.000 9.100.000 Bono del Tesoro Estadounidense 0,00 29/12/2011 USD 9.100.000 9.100.000 385
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