Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES
DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010 (continuación)
Skandia
European Best
Ideas Fund
Skandia
US Large Cap
Value Fund
Skandia
Investment Grade
Corporate Bond
Fund
Skandia
Global Emerging
Markets Fund
Total combinado
Diciembre de
2010
Total combinado
Diciembre de
2009
EUR USD USD USD USD USD
Valor del Fondo a comienzos de año 217.257.555 229.444.026 - - 4.910.943.217 3.516.094.182
Cantidades percibidas de acciones emitidas 159.281.110 41.323.057 176.321.065 61.432.143 3.905.036.851 3.584.860.619
Pagos por acciones rescatadas (91.825.963) (163.116.243) (15.118.833) (1.317.439) (3.877.755.652) (3.392.266.710)
284.712.702 107.650.840 161.202.232 60.114.704 4.938.224.416 3.708.688.091
Repartos reinvertidos - - - - - -
Ganancias/(pérdidas) totales reconocidas del año 66.921.878 13.857.759 4.829.663 5.092.010 700.731.603 1.140.209.769
FX Ganancias/(pérdidas) combinadas - - - - 23.917.584 62.045.357
Activos netos a 31 de diciembre de 2010 351.634.580 121.508.599 166.031.895 65.206.714 5.662.873.603 4.910.943.217
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2009 217.257.555 229.444.026 - -
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2008 85.429.945 148.893.487 - -
Número de acciones de participación - Clase AI
Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 23.658.100 23.523.586 - -
Acciones emitidas durante el año 13.020.823 3.620.805 30 798.682
Acciones rescatadas durante el año (8.901.287) (15.738.307) - (13.000)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 27.777.636 11.406.084 30 785.682
Número de acciones de participación - Clase B
Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 - - - -
Acciones emitidas durante el año - - - -
Acciones rescatadas durante el año - - - -
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 - - - -
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