Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010 (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong> Swedish<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Swedish<br />

Growth Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Japanese<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Pacific<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Greater China<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong><br />

Bond Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Total Return<br />

USD Bond Fund<br />

Notas SEK SEK JPY USD USD USD USD<br />

Ingresos<br />

Ingresos de dividendos 1b 27.067.523 15.042.641 259.606.924 24.881.010 10.519.600 - 422.664<br />

Ingresos de intereses en efectivo 1b - - - 377 234 - 1.589.270<br />

Comisión por préstamo de valores 1b, 1n 9.369.966 8.164.045 16.213.737 - - - -<br />

Otros ingresos 200 10.351 - 23.896 34 31.122 32.953<br />

Ganancias/(pérdidas) netas en activos<br />

financieros a valor razonable a través de<br />

pérdidas y beneficios 1c, 3 406.794.266 236.868.799 (529.253.909) 191.890.959 77.204.466 3.399.081 33.160.567<br />

443.231.955 260.085.836 (253.433.248) 216.796.242 87.724.334 3.430.203 35.205.454<br />

Gastos<br />

Comisión de administración 13 778.339 576.515 8.173.152 279.821 180.301 74.958 202.235<br />

Comisión de distribución 13 - - 5.058.537 1.632.385 668.029 310.420 2.247.652<br />

Comisión de gestión 13 22.072.357 14.152.514 188.177.382 15.010.309 6.341.066 687.996 4.349.996<br />

Gastos operativos 13 1.843.697 2.069.409 23.852.866 2.158.678 685.534 248.825 1.022.322<br />

Comisión de fideicomiso 13 242.608 180.666 2.331.524 113.369 56.104 15.700 56.905<br />

Costes de operaciones 13 3.352.477 2.175.724 30.962.252 1.378.476 772.207 - -<br />

Gasto por préstamo de valores 19 - - - - - - -<br />

Gastos operativos antes de costes<br />

financieros 28.289.478 19.154.828 258.555.713 20.573.038 8.703.241 1.337.899 7.879.110<br />

Costes financieros y fiscalidad<br />

Retención de impuestos extranjeros 7.901.537 3.713.969 18.172.489 1.530.692 1.034.596 - 50.472<br />

Impuesto sobre plusvalías 13 - - - 1.296.823 - - -<br />

Reparto 14 - - - - - 237.478 3.125.513<br />

Cambio en el patrimonio atribuible a<br />

titulares de Acciones de participación<br />

rescatables 407.040.940 237.217.039 (530.161.450) 193.395.689 77.986.497 1.854.826 24.150.359<br />

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