Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia SEK Reserve Fund
% Tasa de
cupón
Fecha de
vencimiento Valor en SEK
% de
Patrimonio
Nominal Descripción del valor
Títulos públicos- 97,57% (2010 - 90,58%)
1.000.000 Sweden Government Bond 5,50 08/10/2012 1.046.633 0,45%
100.000 Sweden Government Bond 6,75 05/05/2014 118.029 0,05%
61.000.000 Sweden Treasury Bill 0,00 18/01/2012 60.959.130 26,49%
59.000.000 Sweden Treasury Bill 0,00 15/02/2012 58.902.060 25,59%
60.000.000 Sweden Treasury Bill 0,00 21/03/2012 59.830.500 25,99%
44.000.000 Sweden Treasury Bill 0,00 20/06/2012 43.733.580 19,00%
224.589.932 97,57%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y
ganancias (Coste en SEK 224.178.169) (2010: 224.679.759 SEK) 224.589.932 97,57%
Efectivo en bancos 1.964.562 0,85%
Otro Patrimonio 3.629.062 1,58%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 230.183.556 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 96,99%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 3,01%
100,00%
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