Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2010
Skandia Global
Equity Fund
Skandia
US Large Cap
Growth Fund
Skandia
US Capital
Growth Fund
Skandia US All
Cap Value Fund
Skandia
US Value Fund
Skandia
European
Equity Fund
Skandia
European
Opportunities
Fund
Activos
Notas USD USD USD USD USD EUR EUR
Activos financieros designados a valor
razonable con cambios en la cuenta de
resultados 1d,4 365.186.868 79.768.970 212.745.717 207.434.453 84.895.636 146.688.345 41.335.403
Efectivo en bancos 10 4.108.453 2.934.706 4.813.068 6.027.205 4.502.810 6.219.244 3.173.064
Por cobrar
Ingresos devengados por cobrar 1b 263.598 36.963 101.285 112.716 315.853 239.351 8.040
Acciones de capital vendidas por cobrar 129.042 49.329 59.985 2.828.023 134.493 5.778 88.979
Deudas del Agente 2.104.625 1.923.647 650.267 485.115 16.118 434.505 13.063
Otros activos 3.049 4.823 - - 2.959 2.083 2.154
Gastos pagados con antelación - - - - - - -
Ganancias no realizadas en contratos de
cambio de divisas 1f, 15 1.569 - - - - - -
Total por cobrar 2.501.883 2.014.762 811.537 3.425.854 469.423 681.717 112.236
Total de activos 371.797.204 84.718.438 218.370.322 216.887.512 89.867.869 153.589.306 44.620.703
Pasivos: Cantidades debidas en un plazo
de un año
Pasivos financieros según su valor
razonable y registrados a través de
pérdidas o ganancias 4 - - - - - (51.840) -
Gastos devengados por pagar (176.272) (163.751) (375.430) (169.802) (92.045) (298.154) (78.097)
Descubierto en bancos 10 (45.310) - - (1.687.130) - - (1.088)
Otros pendientes de pago - - - - - (1.527.901) (669.590)
Deudas con el Agente (2.610.174) (1.095.039) (451.394) (2.454.416) (1.976.892) (278.580) (12.548)
A pagar por acciones de capital rescatadas (112.369) (267.271) (353.279) (200.043) (116.161) (86.182) (89.011)
Pérdidas no realizadas en contratos de
cambio de divisas 1f, 15 (4.470) - - - - - -
Total de pasivos (2.948.595) (1.526.061) (1.180.103) (4.511.391) (2.185.098) (2.242.657) (850.334)
Patrimonio atribuible a titulares de
acciones de participación rescatables 368.848.609 83.192.377 217.190.219 212.376.121 87.682.771 151.346.649 43.770.369
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