Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Equity Fund Skandia Swedish Growth Fund Skandia Japanese Equity Fund Skandia Pacific Equity Fund Skandia Greater China Equity Fund Skandia Global Bond Fund Skandia Total Return USD Bond Fund SEK SEK JPY USD USD USD USD Clase C1 A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - Clase S4 Hedged Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - 200
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Bond Fund Skandia SEK Reserve Fund Skandia Emerging Market Debt Fund Skandia Swiss Equity Fund Skandia Healthcare Fund Skandia Technology Fund Skandia European Best Ideas Fund SEK SEK USD CHF USD USD EUR Clase A1 A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio 423.690.882 230.183.556 151.572.929 65.490.808 106.630.472 98.391.437 294.104.653 Acciones pendientes 24.230.902 18.866.958 7.994.279 5.272.271 11.041.684 10.577.660 31.801.307 Valor liquidativo por acción 17,486 12,200 18,960 12,422 9,657 9,302 9,248 A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio 285.772.318 225.961.780 130.009.556 70.072.533 97.699.674 122.365.965 314.985.209 Acciones pendientes 18.249.521 18.716.176 7.197.550 4.912.862 10.405.446 11.740.111 27.777.636 Valor liquidativo por acción 15,659 12,073 18,063 14,263 9,389 10,423 11,340 A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio 379.607.346 292.472.814 75.573.265 54.529.790 111.985.279 124.948.294 Acciones pendientes 24.956.212 24.195.563 4.753.079 3.962.755 12.002.015 13.756.636 212.546.462 Valor liquidativo por acción 15,211 12,088 15,900 13,761 9,331 9,083 23.658.100 8,984 Clase B A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 11.790.432 - - - - Acciones pendientes - - 704.330 - - - - Valor liquidativo por acción - - 16,740 - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 5.961.161 - - - Acciones pendientes - - 367.185 - - - - Valor liquidativo por acción - - 16,235 - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - 10.323.932 - - - Acciones pendientes - - 708.716 - - - - Valor liquidativo por acción - - 14,567 - - - - - 201
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