Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />
14. Distribuciones<br />
Del año finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />
Las distribuciones reflejan los ingresos obtenidos por los siguientes Fondos durante el año finalizado el 30 de<br />
septiembre de 2010, en relación a las Acciones de Clase A1, Clase C1, Clase A4I, Clase S4 Income y Clase A4H<br />
Income, y durante el año finalizado el 30 de noviembre de 2010 para las Acciones de Clase A1M Income, Clase<br />
B1M Income y Clase C1M Income. Los ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2010 se distribuyeron en<br />
enero de 2011.<br />
<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> Bond Fund<br />
Clase B1M Income Clase A1 Clase S4 Income<br />
31 de enero de 2011 2,2734USD/participación 0,1878USD/participación -<br />
28 de febrero de 2011 2,2960USD/participación 2,9750USD/participación -<br />
31 de marzo de 2011 2,6596USD/participación 3,7364USD/participación 16,4401USD/participación<br />
30 de abril de 2011 2,6262USD/participación 2,2395USD/participación -<br />
31 de mayo de 2011 2,5228USD/participación 2,9277USD/participación -<br />
30 de junio de 2011 2,6335USD/participación 2,9938USD/participación 18,9064USD/participación<br />
31 de julio de 2011 2,6675USD/participación 2,8759USD/participación 4,1333USD/participación<br />
31 de agosto de 2011 2,4630USD/participación 2,9952USD/participación -<br />
30 de septiembre de 2011 1,8729USD/participación 2,1253USD/participación 12,4895USD/participación<br />
31 de octubre de 2011 2,1727USD/participación 2,5551USD/participación -<br />
30 de noviembre de 2011 2,1736USD/participación 2,4545USD/participación -<br />
Clase A4 Income Clase C1 M Income<br />
31 de enero de 2011 - -<br />
28 de febrero de 2011 - -<br />
31 de marzo de 2011 12,4001USD/participación -<br />
30 de abril de 2011 - -<br />
31 de mayo de 2011 - 0,3658USD/participación<br />
30 de junio de 2011 13,6745USD/participación 3,0328USD/participación<br />
31 de julio de 2011 - 2,1899USD/participación<br />
31 de agosto de 2011 - 2,6322USD/participación<br />
30 de septiembre de 2011 12,0527USD/participación 1,4141USD/participación<br />
31 de octubre de 2011 - 1,3722USD/participación<br />
30 de noviembre de 2011 - 2,9229USD/participación<br />
<strong>Skandia</strong> Total Return USD Bond Fund<br />
Clase B1 M Income Clase A4 Income Clase A1 M Income<br />
31 de enero de 2011 2,9663USD/participación - 3,4507USD/participación<br />
28 de febrero de 2011 2,5507USD/participación - 1,7345USD/participación<br />
31 de marzo de 2011 3,6042USD/participación 13,6765USD/participación 3,9626USD/participación<br />
30 de abril de 2011 2,7391USD/participación - 3,0423USD/participación<br />
31 de mayo de 2011 2,5045USD/participación - 3,0280USD/participación<br />
30 de junio de 2011 3,6691USD/participación 14,2587USD/participación 4,0623USD/participación<br />
31 de julio de 2011 3,5247USD/participación - 3,9186USD/participación<br />
31 de agosto de 2011 3,6812USD/participación - 4,0392USD/participación<br />
30 de septiembre de 2011 4,3168USD/participación 17,6925USD/participación 4,6749USD/participación<br />
31 de octubre de 2011 3,5067USD/participación - 3,8153USD/participación<br />
30 de noviembre de 2011 3,2886USD/participación - 3,6500USD/participación<br />
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