Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia European Opportunities Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
Valor en euros
% de
Patrimonio
Suiza- 1,85% (2010 - 9,62%)
11.100 Nestle SA 491.044 1,85%
491.044 1,85%
Reino Unido – 36,01% (2010 - 19,57%)
37.100 Associated British Foods PLC 490.760 1,85%
105.000 Aviva PLC 373.773 1,41%
142.500 Balfour Beatty PLC 451.582 1,70%
255.000 Barclays PLC 528.674 1,99%
65.300 BG Group PLC 1.072.911 4,04%
774.000 Booker Group PLC 684.417 2,57%
265.000 BT Group PLC 598.489 2,25%
29.000 Dialog Semiconductor PLC 358.150 1,35%
26.200 Fresnillo PLC 473.057 1,78%
100.000 HSBC Holdings PLC 585.642 2,21%
35.200 Pearson PLC 507.268 1,91%
81.500 Reed Elsevier PLC 503.009 1,89%
12.400 Rio Tinto PLC 460.819 1,73%
31.700 Subsea 7 SA 450.038 1,69%
92.200 Tate & Lyle PLC 769.565 2,89%
268.660 Vodafone Group PLC 573.848 2,16%
349.861 Yule Catto & Co PLC 688.134 2,59%
9.570.136 36,01%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de
pérdidas y ganancias 25.078.992 94,30%
(Coste en EUR 24.011.110) (2010: EUR 34.113.279)
Efectivo en bancos 1.536.653 5,78%
Otros pasivos netos (21.407) (0,08)%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 26.594.238 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 93,94%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 6,06%
100,00%
100