Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
4. Activos y pasivos financieros (continuación)
La siguiente tabla detalla las categorías de activos y pasivos financieros que posee la Sociedad a 31 de diciembre de 2011 (continuación):
Skandia Swedish
Bond Fund
Skandia SEK
Reserve Fund
Skandia
Emerging
Market Debt
Fund
Skandia Swiss
Equity Fund
Skandia
Healthcare Fund
Skandia
Technology Fund
Skandia
European Best
Ideas Fund
SEK SEK USD CHF USD USD EUR
Activos
Activos financieros según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias
Según el valor razonable a través de pérdidas o
ganancias tras su reconocimiento inicial.
Inversiones en valores de renta variable que se mantienen
a valor razonable durante largo plazo - - - 65.146.047 118.516.231 108.301.116 318.503.903
Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a
valor razonable durante largo plazo 418.088.481 224.589.932 514.430.569 - - - -
Para negociación
Ganancia no realizada sobre instrumentos financieros
derivados - - 362.304 - - - -
Activos financieros totales según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias 418.088.481 224.589.932 514.792.873 65.146.047 118.516.231 108.301.116 318.503.903
Préstamos y cuentas por cobrar 10.716.568 6.970.529 13.186.468 477.490 8.218.389 1.267.341 3.884.159
Total de activos 428.805.049 231.560.461 527.979.341 65.623.537 126.734.620 109.568.457 322.388.062
Pasivos
Pasivos financieros según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias
Según el valor razonable a través de pérdidas o
ganancias tras su reconocimiento inicial.
Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a
valor razonable durante corto plazo - - - - - - -
Para negociación
Pérdida no realizada sobre instrumentos financieros
derivados - - (17.561) - - - -
Pasivos financieros totales según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias - - (17.561) - - - -
Pasivos financieros medidos según el coste amortizado (5.114.167) (1.376.905) (8.022.251) (132.729) (323.873) (406.667) (1.183.496)
Pasivos totales (excluyendo activos netos atribuibles a
titulares de acciones rescatables) (5.114.167) (1.376.905) (8.039.812) (132.729) (323.873) (406.667) (1.183.496)
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