Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación) 4. Activos y pasivos financieros (continuación) Los préstamos y cuentas por cobrar indicados arriba representan efectivos y equivalentes de efectivo, intereses, dividendos, otros activos y pagos anticipados según se detalla en el balance de cuentas. Los pasivos financieros medidos al coste amortizado según se ha presentado arriba representan los balances que se deben a los bancos, las comisiones y gastos por pagar, cuentas por pagar y gastos devengados según se detalla en el balance de cuentas. 286
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación) 4. Activos y pasivos financieros (continuación) La siguiente tabla detalla las categorías de activos y pasivos financieros que posee la Sociedad a 31 de diciembre de 2010: Skandia Global Equity Fund Skandia US Large Cap Growth Fund Skandia US Capital Growth Fund Skandia US All Cap Value Fund Skandia US Value Fund Skandia European Equity Fund Skandia European Opportunities Fund USD USD USD USD USD EUR EUR Activos Activos financieros según su valor razonable y registrados a través de pérdidas o ganancias Según el valor razonable a través de pérdidas o ganancias tras su reconocimiento inicial. Inversiones en valores de renta variable que se mantienen a valor razonable durante largo plazo 365.186.868 79.768.970 212.745.717 207.434.453 84.895.636 146.688.345 41.335.403 Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a valor razonable durante largo plazo - - - - - - - Para negociación Ganancia no realizada sobre instrumentos financieros derivados 1.569 - - - - - - Activos financieros totales según su valor razonable y registrados a través de pérdidas o ganancias 365.188.437 79.768.970 212.745.717 207.434.453 84.895.636 146.688.345 41.335.403 Préstamos y cuentas por cobrar 6.608.767 4.949.468 5.624.605 9.453.059 4.972.233 6.900.961 3.285.300 Total de activos 371.797.204 84.718.438 218.370.322 216.887.512 89.867.869 153.589.306 44.620.703 Pasivos Pasivos financieros según su valor razonable y registrados a través de pérdidas o ganancias Según el valor razonable a través de pérdidas o ganancias tras su reconocimiento inicial. Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a valor razonable durante corto plazo - - - - - (51.840) - Para negociación Pérdida no realizada sobre instrumentos financieros derivados (4.470) - - - - - - Pasivos financieros totales según su valor razonable y registrados a través de pérdidas o ganancias (4.470) - - - - (51.840) - Pasivos financieros medidos según el coste amortizado (2.944.125) (1.526.061) (1.180.103) (4.511.391) (2.185.098) (2.190.817) (850.334) Pasivos totales (excluyendo activos netos atribuibles a titulares de acciones rescatables) (2.948.595) (1.526.061) (1.180.103) (4.511.391) (2.185.098) (2.242.657) (850.334) 287
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