Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
18. Reconciliación del valor liquidativo por acción
En virtud de la NIIF 26 (Medición), los activos financieros cotizados a valor razonable registrados a través de pérdidas o ganancias se valoran al precio de oferta al cierre de las
negociaciones en la última fecha de negociaciones en lugar de al precio de mercado que se valora a las 14.00 h en los mercados europeos y en el cierre del día anterior en los
mercados estadounidenses a efectos del valor liquidativo de negociación. Los Fondos siguientes requieren una reconciliación entre el valor liquidativo de negociación y el valor
liquidativo declarado.
Skandia US Large Skandia US Capital Skandia Swedish Skandia Swedish Skandia US Large
Cap Growth Fund Growth Fund Equity Fund Growth Fund Cap Value
USD USD SEK SEK USD
Valor liquidativo de
negociación 87.472.414 216.993.470 882.099.943 822.394.208 177.713.464
Ajuste medio/oferta (603.140) (1.320.613) 5.052.814 5.398.056 (1.223.015)
Valor liquidativo
declarado 86.869.274 215.672.857 887.152.757 827.792.264 176.490.449
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