Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Healthcare Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
Valor en USD
% de
Patrimonio
Industriales- 1,56% (2010 - 2,33%) (continuación)
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y
ganancias (Coste en USD 111.606.100) (2010: 103.840.598 USD). 118.516.231 93,75%
Efectivo en bancos 7.826.043 6,19%
Otro Patrimonio 68.473 0,06%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 126.410.747 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 93,52%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 6,48%
100,00%
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