Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación) 17. Derivados y otros instrumentos financieros (continuación) (c) Riesgo crediticio (continuación) Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund Skandia Global Emerging Markets Fund Skandia Global Emerging Markets Fund Skandia Asian Equity Fund Skandia Asian Equity Fund USD USD USD USD USD USD Tipo de activo 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Inversiones 159.037.163 165.095.690 84.747.710 64.735.216 87.115.361 - Depósito a plazo con intereses devengados 2.242.783 - - - - - Efectivo y equivalentes 150.756 (734.342) 338.407 244.799 605.819 - Por cobrar 343.073 3.262.869 1.579.876 393.457 182.594 - Skandia Local Currency Emerging Market Debt Fund Skandia Local Currency Emerging Market Debt Fund Skandia Global Futures Fund Skandia Global Futures Fund USD USD USD USD Tipo de activo 2011 2010 2011 2010 Inversiones 225.916.284 - 39.725.520 - Depósito a plazo con intereses devengados 4.531.252 - - - Efectivo y equivalentes 18.015.441 - 1.818.741 - Por cobrar (4.202.262) - 111.714 - 326
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación) 17. Derivados y otros instrumentos financieros (continuación) (c) Riesgo crediticio (continuación) Los Fondos también están expuestos al riesgo crediticio inherente a los instrumentos de títulos en los que invierten. A continuación figura el riesgo crediticio al finalizar cada año: Skandia Emerging Market Debt Fund Skandia Global Bond Fund Calificación de S&P 2011 2010 2011 2010 A 1,54% 3,79% 1,70% 3,77% A- 11,36% 6,86% 4,46% 4,33% A- /*- - - 0,39% - A+ 0,06% - 1,29% 4,35% A+e - - - - AA 1,34% 1,99% - 11,87% AA- - - 0,16% 1,24% AA- /*- - - 1,48% - AA-/*- - - - 0,22% AA+ - - 1,06% 0,59% AAA - - 9,06% 30,90% AAA /*- - - 4,60% - AAA/*- - - - - AAAe - - - - Ae - - - - A-e - - - - B 2,09% 4,67% - - B- 0,66% 0,33% - - B+ 4,90% 4,65% - - BB 7,13% 12,29% - - BB- 1,70% 5,95% - 0,18% BB /*- 0,10% 0,14% - - BB+ 3,22% 2,29% 0,07% - BBB 16,21% 14,75% 3,35% 2,66% BBB- 14,56% 17,19% 2,77% 1,75% BBB- /*- 0,20% - - - BBB- /* - - - 0,49% BBB /*+ - - - - BBB+ 3,03% 1,70% 2,83% 2,96% BBB+ /*- - 0,05% 0,26% - C - - - - CC - 0,03% - - CCC - - - - CCC /*+ - 0,15% - - CCC+ - - - - D - - - - Sin clasificación^ 31,90% 23,17% 66,52% 34,69% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 327
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