Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación) Total combinado Diciembre de 2011 Total combinado Diciembre de 2010 USD USD Valor del Fondo a comienzos de año 5.662.873.603 4.910.943.217 Cantidades percibidas de acciones emitidas 4.235.485.227 3.905.036.851 Pagos por acciones rescatadas (4.060.770.987) (3.877.755.652) 5.837.587.843 4.938.224.416 Repartos reinvertidos - - Ganancias/(pérdidas) totales reconocidas del año (576.453.168) 700.731.603 FX Ganancias/(pérdidas) combinadas (12.408.624) 23.917.584 Activos netos a 31 de diciembre de 2011 5.248.726.051 5.662.873.603 252
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010 Skandia Global Equity Fund Skandia US Large Cap Growth Fund Skandia US Capital Growth Fund Skandia US All Cap Value Fund Skandia US Value Fund Skandia European Equity Fund Skandia European Opportunities Fund USD USD USD USD USD EUR EUR Valor del Fondo a comienzos de año 393.366.418 78.502.037 183.916.520 188.878.254 59.855.388 136.614.745 34.763.852 Cantidades percibidas de acciones emitidas 60.529.745 38.075.152 124.436.342 170.241.388 112.009.465 32.911.199 30.101.675 Pagos por acciones rescatadas (129.431.897) (42.545.226) (118.601.776) (178.955.737) (93.139.947) (37.559.953) (27.015.288) 324.464.266 74.031.963 189.751.086 180.163.905 78.724.906 131.965.991 37.850.239 Repartos reinvertidos - - - - - - - Ganancias/(pérdidas) totales reconocidas del año 44.384.343 9.160.414 27.439.133 32.212.216 8.957.865 19.380.658 5.920.130 FX Ganancias/(pérdidas) combinadas - - - - - - - Activos netos a 31 de diciembre de 2010 368.848.609 83.192.377 217.190.219 212.376.121 87.682.771 151.346.649 43.770.369 Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2009 393.366.418 78.502.037 183.916.520 188.878.254 59.855.388 136.614.745 34.763.852 Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2008 285.934.823 70.379.154 304.901.426 138.198.145 43.661.214 106.266.389 39.223.944 Número de acciones de participación - Clase AI Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 468.629.450 128.576.364 14.672.261 11.759.215 5.002.877 232.460.732 3.289.273 Acciones emitidas durante el año 71.707.772 46.528.012 8.843.933 7.588.118 5.806.462 40.324.827 1.894.393 Acciones rescatadas durante el año (151.129.585) (59.269.377) (8.651.417) (8.769.623) (3.957.704) (43.191.539) (1.766.121) Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 389.207.637 115.834.999 14.864.777 10.577.710 6.851.635 229.594.020 3.417.545 Número de acciones de participación - Clase B Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 61.100 33.980 75.427 188.313 150.870 106.308 200.772 Acciones emitidas durante el año 82.025 581.939 735.938 2.480.252 4.158.101 137.284 720.333 Acciones rescatadas durante el año (59.112) (546.611) (691.381) (2.355.012) (4.122.212) (203.584) (752.886) Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 84.013 69.308 119.984 313.553 186.759 40.008 168.219 253
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