Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010 (continuación) Skandia Swedish Bond Fund Skandia USD Reserve Fund Skandia SEK Reserve Fund Skandia Emerging Market Debt Fund Skandia Swiss Equity Fund Skandia Healthcare Fund Skandia Technology Fund Notas SEK USD SEK USD CHF USD USD Ingresos Ingresos de dividendos 1b - - - - 1.326.728 1.617.978 860.626 Ingresos de intereses en efectivo 1b - 28 - 46 - - 19 Comisión por préstamo de valores 1b, 1n - 3.000 - - - - - Otros ingresos - 991.860 99.754 15.411 - 24.621 36 Ganancias/(pérdidas) netas en activos financieros a valor razonable a través de pérdidas y beneficios 1c, 3 15.081.809 298.497 1.001.430 54.193.199 1.826.117 1.972.593 20.686.975 15.081.809 1.293.385 1.101.184 54.208.656 3.152.845 3.615.192 21.547.656 Gastos Comisión de administración 13 193.086 51.485 113.210 225.641 35.300 66.402 77.786 Comisión de distribución 13 - - - 3.273.659 - 23.384 103.803 Comisión de gestión 13 2.413.578 1.031.855 990.587 5.772.531 882.507 1.891.311 2.154.799 Gastos operativos 13 291.022 130.841 352.592 1.906.824 72.034 175.093 307.234 Comisión de fideicomiso 13 64.362 6.610 37.727 81.825 11.767 21.573 24.580 Costes de operaciones 13 107 - - - 93.392 346.334 610.007 Gasto por préstamo de valores 19 - - - - - - - Gastos operativos antes de costes financieros 2.962.155 1.220.791 1.494.116 11.260.480 1.095.000 2.524.097 3.278.209 Costes financieros y fiscalidad Retención de impuestos extranjeros - - - - 463.248 444.412 191.593 Impuesto sobre plusvalías 13 - - - - - - - Reparto 14 - - - 12.688.378 - - - Cambio en el patrimonio atribuible a titulares de Acciones de participación rescatables 12.119.654 72.594 (392.932) 30.259.798 1.594.597 646.683 18.077.854 172
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010 (continuación) Skandia European Best Ideas Fund Skandia US Large Cap Value Fund Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund Skandia Global Emerging Markets Fund Total combinado Diciembre de 2010 Total combinado Diciembre de 2009 Notas EUR USD USD USD USD USD Ingresos Ingresos de dividendos 1b 5.264.093 3.115.400 - 197.045 78.855.072 78.079.112 Ingresos de intereses en efectivo 1b 9 3.159 - 2.804 1.610.529 841.231 Comisión por préstamo de valores 1b, 1n - - - - 3.282.835 3.080.293 Otros ingresos 447 61.759 (210) - 1.552.927 1.801.406 Ganancias/(pérdidas) netas en activos financieros a valor razonable a través de pérdidas y beneficios 1c, 3 70.696.418 15.472.011 8.001.229 5.268.697 753.118.236 1.166.330.683 75.960.967 18.652.329 8.001.019 5.468.546 838.419.599 1.250.132.725 Gastos Comisión de administración 13 129.677 124.635 73.583 7.982 2.556.156 2.107.664 Comisión de distribución 13 - 52.996 30.044 - 9.649.364 5.503.484 Comisión de gestión 13 4.051.166 2.859.469 914.449 201.869 70.931.914 56.536.028 Gastos operativos 13 2.175.264 187.902 128.656 101.202 12.696.000 8.638.548 Comisión de fideicomiso 13 47.008 32.270 19.071 2.309 781.068 697.419 Costes de operaciones 13 1.631.702 390.747 - 45.068 9.789.477 10.288.447 Gasto por préstamo de valores 19 - - - - - 7.406.910 Gastos operativos antes de costes financieros 8.034.817 3.648.019 1.165.803 358.430 106.403.979 91.178.500 Costes financieros y fiscalidad Retención de impuestos extranjeros 773.821 904.812 - 18.106 11.384.463 13.575.130 Impuesto sobre plusvalías 13 - - - - 1.296.823 182.605 Reparto 14 230.451 241.739 2.005.553 - 18.602.731 4.986.721 Cambio en el patrimonio atribuible a titulares de Acciones de participación rescatables 66.921.878 13.857.759 4.829.663 5.092.010 700.731.603 1.140.209.769 . 173
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