Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong> Swedish<br />

Bond Fund<br />

<strong>Skandia</strong> SEK<br />

Reserve Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Emerging Market<br />

Debt Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Swiss<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Healthcare Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Technology Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

European Best<br />

Ideas Fund<br />

Notas SEK SEK USD CHF USD USD EUR<br />

Ingresos<br />

Ingresos de dividendos 1b - - - 915.490 2.118.526 927.889 8.771.322<br />

Ingresos de intereses en efectivo 1b - - 55.634 - 8 120 7.779<br />

Comisión por préstamo de valores 1b, 1n - - - - - - -<br />

Otros ingresos 1 1 35.357 1 5.095 7.128 71.456<br />

Ganancias/(pérdidas) netas en activos<br />

financieros a valor razonable a través de<br />

pérdidas y beneficios 1c, 3 39.500.218 3.515.833 26.439.712 (7.010.838) 472.562 (12.564.572) (92.132.854)<br />

39.500.219 3.515.834 26.530.703 (6.095.347) 2.596.191 (11.629.435) (83.282.297)<br />

Gastos<br />

Comisión de administración 13 213.081 164.695 243.264 40.258 106.083 74.411 149.713<br />

Comisión de distribución 13 - - 3.624.128 - 18.109 141.768 -<br />

Comisión de gestión 13 2.444.274 764.109 7.492.369 903.825 2.283.542 2.262.382 5.859.611<br />

Comisión de gestión sobre resultados - - - - - - -<br />

Gastos operativos 13 412.357 273.639 1.171.986 64.149 159.718 238.108 2.966.546<br />

Gastos por dividendos - - - - - - -<br />

Comisión de fideicomiso 13 49.478 29.888 59.822 9.711 21.594 21.064 50.900<br />

Costes de operaciones 13 11 1 - 91.837 282.928 265.939 2.059.473<br />

Gasto por préstamo de valores 19 - - - - - - -<br />

Gastos operativos antes de costes<br />

financieros 3.119.201 1.232.332 12.591.569 1.109.780 2.871.974 3.003.672 11.086.243<br />

Costes financieros y fiscalidad<br />

Retención de impuestos extranjeros - - - 319.206 554.346 182.197 1.610.961<br />

Impuesto sobre plusvalías 13 - - - - - - -<br />

Reparto 14 - - 15.267.579 - 242.512 - 650.065<br />

Cambio en el patrimonio atribuible a<br />

titulares de Acciones de participación<br />

rescatables 36.381.018 2.283.502 (1.328.445) (7.524.333) (1.072.641) (14.815.304) (96.629.566)<br />

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