Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
SEK SEK JPY USD USD USD USD
Clase A4H Income
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - - - - - - -
Acciones pendientes - - - - - - -
Valor liquidativo por acción - - - - - - -
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - - - - - - -
Acciones pendientes - - - - - - -
Valor liquidativo por acción - - - - - - -
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - - - - - - -
Acciones pendientes - - - - - - -
Valor liquidativo por acción - - - - - - -
Clase B1M Income
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - - - - - 3.724.104 48.672.938
Acciones pendientes - - - - - 359.077 4.523.782
Valor liquidativo por acción - - - - - 10,371 10,759
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - - - - - 1.618.793 49.965.070
Acciones pendientes - - - - - 156.562 4.497.152
Valor liquidativo por acción - - - - - 10,340 11,110
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - - - - - 1.033.183 16.573.056
Acciones pendientes - - - - - 98.609 1.541.711
Valor liquidativo por acción - - - - - 10,478 10,750
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