Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
Declaración de responsabilidades del Custodio
Hemos valorado el comportamiento del Skandia Global Funds Plc (la “Sociedad”) en el año finalizado el 31 de diciembre de 2011, en
calidad de custodio de la Sociedad.
Este informe, incluyendo la opinión en él reflejada, ha sido única y exclusivamente elaborado para los Accionistas de la Sociedad,
conforme a la Nota de OICVM 4 del Banco Central de Irlanda, y con ningún otro propósito. Al dar nuestra opinión, no aceptamos ni
asumimos ninguna responsabilidad por el uso de este informe con otro propósito o por otra persona.
Responsabilidades del Custodio
Nuestras obligaciones y responsabilidades se reflejan en la Nota de OICVM 4 del Banco Central de Irlanda. Una de esas obligaciones
es investigar la conducta de la Sociedad en cada periodo contable anual e informar al respecto a los accionistas.
Nuestro informe debe valorar si, en nuestra opinión, la Sociedad ha sido gestionada durante ese periodo en base a las disposiciones de
las Escrituras de constitución y a los Estatutos sociales ("las Escrituras de constitución y los Estatutos sociales") y al Reglamento de
las Comunidades Europeas sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios de 2011 (el “Reglamento”). La Sociedad
es totalmente responsable de cumplir con dichas disposiciones. Si la Sociedad no ha cumplido con ellas, nosotros como custodio
debemos indicar por qué ha sido así e indicar los pasos que hemos seguido para rectificar la situación.
Fundamento de la opinión del Custodio
El custodio lleva a cabo estas revisiones, a su discreción, según considere necesario para poder cumplir con sus obligaciones tal y
como se refleja en la Nota de OICVM 4 y para garantizar que, en todos los aspectos importantes, la Sociedad ha sido gestionada: (i)
cumpliendo con las limitaciones a la inversión y a los poderes de préstamo establecidas en las disposiciones de su documentación
constitucional y el reglamento pertinente, y (ii) de cualquier otro modo, cumpliendo con la documentación constitucional de la
Sociedad y el reglamento pertinente.
Opinión
En nuestra opinión la Sociedad ha sido gestionada durante el periodo, en todos los aspectos importantes:
(i)
cumpliendo con las limitaciones a la inversión y a los poderes de préstamo de la Sociedad establecidas en las Escrituras de
constitución y en los Estatutos sociales y en el Reglamento y
(ii) de cualquier otro modo, cumpliendo con las disposiciones establecidas en las Escrituras de constitución, en los Estatutos sociales
y en el Reglamento.
Citibank International plc, Ireland branch
1 North Wall Quay
Dublín
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