Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />
14. Distribuciones (continuación)<br />
Del año finalizado el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />
<strong>Skandia</strong> Total Return USD Bond Fund<br />
Clase C1 M Income<br />
31 de enero de 2011 3,1608USD/participación<br />
28 de febrero de 2011 1,3110USD/participación<br />
31 de marzo de 2011 3,4817USD/participación<br />
30 de abril de 2011 2,6904USD/participación<br />
31 de mayo de 2011 2,4638USD/participación<br />
30 de junio de 2011 3,5855USD/participación<br />
31 de julio de 2011 3,3964USD/participación<br />
31 de agosto de 2011 3,4754USD/participación<br />
30 de septiembre de 2011 4,0570USD/participación<br />
31 de octubre de 2011 3,4876USD/participación<br />
30 de noviembre de 2011 3,1356USD/participación<br />
<strong>Skandia</strong> Emerging Market Debt Fund<br />
Clase A1 M Income Clase A1 M Income Clase C1 M Income<br />
31 de enero de 2011 5,4189USD/participación 5,5636USD/participación 6,1171USD/participación<br />
28 de febrero de 2011 4,3352USD/participación 5,2315USD/participación 4,3244USD/participación<br />
31 de marzo de 2011 6,4485USD/participación 7,0687USD/participación 7,1761USD/participación<br />
30 de abril de 2011 5,6309USD/participación 6,1009USD/participación 6,1654USD/participación<br />
31 de mayo de 2011 5,4297USD/participación 5,7356USD/participación 5,8777USD/participación<br />
30 de junio de 2011 4,9717USD/participación 5,6787USD/participación 5,9166USD/participación<br />
31 de julio de 2011 6,1110USD/participación 5,9912USD/participación 7,7513USD/participación<br />
31 de agosto de 2011 5,5198USD/participación 5,7538USD/participación 6,1069USD/participación<br />
30 de septiembre de 2011 5,3955USD/participación 5,7236USD/participación 6,1033USD/participación<br />
31 de octubre de 2011 5,2988USD/participación 5,6410USD/participación 5,8048USD/participación<br />
30 de noviembre de 2011 5,5431USD/participación 5,8837USD/participación 6,4851USD/participación<br />
Clase A4 Income Clase S4 Income Clase A6 Hedged Income<br />
31 de enero de 2011 - - -<br />
28 de febrero de 2011 - - -<br />
31 de marzo de 2011 27,5554USD/participación 24,6527USD/participación 0,9367USD/participación<br />
30 de abril de 2011 - - 7,3485USD/participación<br />
31 de mayo de 2011 - - 7,8341USD/participación<br />
30 de junio de 2011 21,9280USD/participación 24,8986USD/participación 4,1426USD/participación<br />
31 de julio de 2011 - - 4,5579USD/participación<br />
31 de agosto de 2011 - - 4,2897USD/participación<br />
30 de septiembre de<br />
2011 25,5007USD/participación 24,0239USD/participación 4,1158USD/participación<br />
31 de octubre de 2011 - - 3,9152USD/participación<br />
30 de noviembre de 2011 - - 4,1371USD/participación<br />
<strong>Skandia</strong> US Large Cap Value Fund<br />
Clase A4H Income<br />
30 de junio de 2011 12,6079USD/participación<br />
<strong>Skandia</strong> European Best Ideas Fund<br />
Clase A4H Income<br />
30 de junio de 2011 18,9396USD/participación<br />
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