Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
SEK SEK JPY USD USD USD USD
Clase A4 Income
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - - - - - 3.165.923 224.301
Acciones pendientes - - - - - 203.197 14.500
Valor liquidativo por acción - - - - - 15,581 15,469
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - - - - - 12.162.059 227.841
Acciones pendientes - - - - - 780.930 14.500
Valor liquidativo por acción - - - - - 15,574 15,713
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - - - - - - -
Acciones pendientes - - - - - - -
Valor liquidativo por acción - - - - - - -
Clase S4
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - - 72.196.887 543.042 468.680 - -
Acciones pendientes - - 63.083 32.276 29.279 - -
Valor liquidativo por acción - - 1.144,475 16,825 16,007 - -
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - - 65.723.554 250.876 426.989 - -
Acciones pendientes - - 46.829 13.446 24.026 - -
Valor liquidativo por acción - - 1.403,480 18,658 17,772 - -
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - - - - - - -
Acciones pendientes - - - - - - -
Valor liquidativo por acción - - - - - - -
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