Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Bond Fund Skandia SEK Reserve Fund Skandia Emerging Market Debt Fund Skandia Swiss Equity Fund Skandia Healthcare Fund Skandia Technology Fund Skandia European Best Ideas Fund SEK SEK USD CHF USD USD Clase A4H Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - 160.700 - 26.019.851 Acciones pendientes - - - - 9.533 - 2.483.992 Valor liquidativo por acción - - - - 16,857 - 10,475 A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - 19.994.100 - 35.458.461 Acciones pendientes - - - - 1.204.463 - 2.707.258 Valor liquidativo por acción - - - - 16,600 - 13,098 A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - Clase B1M Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 156.858.426 - - - - Acciones pendientes - - 13.268.270 - - - - Valor liquidativo por acción - - 11,822 - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 142.199.919 - - - - Acciones pendientes - - 11.708.486 - - - - Valor liquidativo por acción - - 12,145 - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - 91.526.953 - - - - Acciones pendientes - - 7.953.490 - - - - Valor liquidativo por acción - - 11,508 - - - - 206
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Bond Fund Skandia SEK Reserve Fund Skandia Emerging Market Debt Fund Skandia Swiss Equity Fund Skandia Healthcare Fund Skandia Technology Fund Skandia European Best Ideas Fund SEK SEK USD CHF USD USD Clase CIM Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 75.148.188 - - - - Acciones pendientes - - 6.084.387 - - - - Valor liquidativo por acción - - 12,351 - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 74.898.940 - - - - Acciones pendientes - - 5.901.178 - - - - Valor liquidativo por acción - - 12,692 - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - 47.042.578 - - - - Acciones pendientes - - 3.911.261 - - - - Valor liquidativo por acción - - 12,027 - - - - Clase I A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 24.893.903 - 18.057.494 - - Acciones pendientes - - 2.406.612 - 1.852.185 - - Valor liquidativo por acción - - 10,344 - 9,749 - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 11.578.404 - - - - Acciones pendientes - - 1.183.615 - - - - Valor liquidativo por acción - - 9,782 - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - 207
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