Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Global Equity Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
Valor en USD
% de
Patrimonio
Francia- 4,27% (2010 - 4,87%) (continuación)
54.821 Vivendi SA 1.191.134 0,39%
12.879.608 4,27%
Alemania- 5,32% (2010 - 2,93%)
17.916 Allianz SE 1.705.200 0,56%
24.714 BASF SE 1.702.216 0,56%
29.381 Bayer AG 1.855.278 0,62%
11.671 Bayerische Motoren Werke AG 774.265 0,26%
14.605 Continental AG 899.189 0,30%
55.572 E.ON AG 1.181.210 0,39%
10.180 Fresenius SE & Co KGaA 940.328 0,31%
15.419 Henkel AG & Co KGaA 889.561 0,29%
14.879 Lanxess AG 756.773 0,25%
6.605 Linde AG 976.681 0,32%
18.325 SAP AG 967.604 0,32%
8.428 Siemens AG 803.028 0,27%
30.248 Suedzucker AG 963.035 0,32%
11.201 Volkswagen AG 1.664.260 0,55%
16.078.628 5,32%
Guernsey e Islas Anglonormandas - 0,27% (2010 - –%)
211.973 Resolution Ltd 818.895 0,27%
818.895 0,27%
Hong Kong - 1,09% (2010 - 1,91%)
267.000 AIA Group Ltd 833.520 0,28%
354.000 Galaxy Entertainment Group Ltd 648.943 0,21%
20.800 Jardine Matheson Holdings Ltd 978.641 0,32%
185.800 Wharf Holdings Ltd 839.549 0,28%
3.300.653 1,09%
India- 0,54% (2010 - 0,97%)
35.589 HDFC Bank Ltd 920.332 0,30%
164.202 Yes Bank Ltd 738.391 0,24%
1.658.723 0,54%
Indonesia- 0,33% (2010 - 0,24%)
1.339.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 996.738 0,33%
996.738 0,33%
Irlanda- 0,71% (2010 - 0,63%)
13.637 Accenture PLC 734.216 0,24%
31.371 Covidien PLC 1.413.264 0,47%
2.147.480 0,71%
Israel - 0,45% (2010 - 0,27%)
32.846 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 1.341.103 0,45%
1.341.103 0,45%
Italia- 0,27% (2010 - 0,25%)
179.400 Prada SpA 811.785 0,27%
811.785 0,27%
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