Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES<br />

DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong> Swedish<br />

Bond Fund<br />

<strong>Skandia</strong> SEK<br />

Reserve Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Emerging Market<br />

Debt Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Swiss<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Healthcare Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Technology Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

European Best<br />

Ideas Fund<br />

SEK SEK USD CHF USD USD EUR<br />

Valor del Fondo a comienzos de año 285.772.318 225.961.780 486.572.862 70.072.533 118.726.856 137.741.594 351.634.580<br />

Cantidades percibidas de acciones emitidas 164.202.940 63.681.273 496.600.941 26.142.355 69.886.073 57.470.541 295.418.261<br />

Pagos por acciones rescatadas (62.665.394) (61.742.999) (461.905.829) (23.199.747) (61.129.541) (71.235.041) (229.218.709)<br />

387.309.864 227.900.054 521.267.974 73.015.141 127.483.388 123.977.094 417.834.132<br />

Repartos reinvertidos - - - - - - -<br />

Ganancias/(pérdidas) totales reconocidas del año 36.381.018 2.283.502 (1.328.445) (7.524.333) (1.072.641) (14.815.304) (96.629.566)<br />

FX Ganancias/(pérdidas) combinadas - - - - - - -<br />

Activos netos a 31 de diciembre de 2011 423.690.882 230.183.556 519.939.529 65.490.808 126.410.747 109.161.790 321.204.566<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2010 285.772.318 225.961.780 486.572.862 70.072.533 118.726.856 137.741.594 351.634.580<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2009 376.999.809 292.472.814 270.920.187 54.529.790 113.408.589 132.139.518 85.429.945<br />

Número de acciones de participación - Clase AI<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 18.249.521 18.716.176 7.197.550 4.912.862 10.405.446 11.740.111 27.777.636<br />

Acciones emitidas durante el año 9.787.560 5.243.935 8.404.802 2.000.873 4.385.137 4.230.901 26.926.128<br />

Acciones rescatadas durante el año (3.806.179) (5.093.153) (7.608.073) (1.641.464) (3.748.899) (5.393.352) (22.902.457)<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 24.230.902 18.866.958 7.994.279 5.272.271 11.041.684 10.577.660 31.801.307<br />

Número de acciones de participación - Clase B<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - 367.185 - - - -<br />

Acciones emitidas durante el año - - 1.589.913 - - - -<br />

Acciones rescatadas durante el año - - (1.252.768) - - - -<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - 704.330 - - - -<br />

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