Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
SEK SEK JPY USD USD USD USD
Clase A3
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - - - 92.238.752 - - -
Acciones pendientes - - - 3.147.558 - - -
Valor liquidativo por acción - - - 29,305 - - -
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - - - 106.300.446 - - -
Acciones pendientes - - - 3.221.290 - - -
Valor liquidativo por acción - - - 32,999 - - -
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - - - 59.841.588 - - 61.620
Acciones pendientes - - - 2.200.962 - - 3.772
Valor liquidativo por acción - - - 27,189 - - 16,336
Ingresos de Tipo A1
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - - - - - - -
Acciones pendientes - - - - - - -
Valor liquidativo por acción - - - - - - -
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - - - - - - 50.060.473
Acciones pendientes - - - - - - 4.415.438
Valor liquidativo por acción - - - - - - 11,338
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - - - - - - 41.291.720
Acciones pendientes - - - - - - 3.826.271
Valor liquidativo por acción - - - - - - 10,792
192