Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de<br />

2011<br />

CARTERA DE INVERSIONES del <strong>Skandia</strong> Technology Fund (continuación)<br />

Nominal Descripción del valor<br />

Valor en USD<br />

% de<br />

Patrimonio<br />

Tecnológicos- 48,35% (2010 - 46,44%) (continuación)<br />

37.867 Aveva Group PLC 848.810 0,78%<br />

3.760 Citrix Systems Inc 230.638 0,21%<br />

67.240 Cornerstone OnDemand Inc 1.224.440 1,12%<br />

167.175 EMC Corp/Massachusetts 3.609.308 3,31%<br />

9.030 Informatica Corp 335.194 0,31%<br />

41.205 Jack Henry & Associates Inc 1.396.437 1,28%<br />

211.909 Microsoft Corp 5.513.872 5,06%<br />

69.505 NetApp Inc 2.523.727 2,31%<br />

518.837 ON Semiconductor Corp 3.979.480 3,65%<br />

121.438 Oracle Corp 3.133.099 2,86%<br />

95.415 QLIK Technologies Inc 2.321.447 2,13%<br />

283.125 Quanta Computer Inc 595.626 0,55%<br />

61.890 RealPage Inc 1.570.149 1,44%<br />

4.570 Salesforce.com Inc 467.008 0,43%<br />

675 Samsung Electronics Co Ltd 619.925 0,57%<br />

22.095 Solera Holdings Inc 991.403 0,91%<br />

1.402.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.509.726 3,21%<br />

58.344 Temenos Group AG 952.694 0,87%<br />

41.590 Teradata Corp 2.061.617 1,89%<br />

5.610 VMware Inc 473.316 0,43%<br />

18.435 Xilinx Inc 594.344 0,54%<br />

52.768.574 48,35%<br />

Servicios públicos- 0,21% (2010 - –%)<br />

12.828 NRG Energy Inc 234.111 0,21%<br />

234.111 0,21%<br />

Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y<br />

ganancias (Coste en USD 111.683.260) (2010: 111.410.378 USD). 108.301.116 99,21%<br />

Efectivo en bancos 821.749 0,75%<br />

Otro Patrimonio 38.925 0,04%<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 109.161.790 100,00%<br />

Los activos totales estaban formados por:<br />

Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan<br />

en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado<br />

regulado. 98,84%<br />

Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de<br />

los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en<br />

otro mercado regulado. 0,00%<br />

Planes de inversión colectiva 0,00%<br />

Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%<br />

Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%<br />

Otros activos en circulación 1,16%<br />

100,00%<br />

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