Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES<br />

DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010 (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong> Swedish<br />

Bond Fund<br />

<strong>Skandia</strong> USD<br />

Reserve Fund<br />

<strong>Skandia</strong> SEK<br />

Reserve Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Emerging Market<br />

Debt Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Swiss<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Healthcare Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Technology Fund<br />

SEK USD SEK USD CHF USD USD<br />

Valor del Fondo a comienzos de año 376.999.809 212.806.630 292.472.814 270.920.187 54.529.790 113.408.589 132.139.518<br />

Cantidades percibidas de acciones emitidas 79.902.677 188.507.901 79.268.441 644.953.378 37.806.301 32.190.587 48.774.763<br />

Pagos por acciones rescatadas (183.249.822) (401.387.125) (145.386.543) (459.560.501) (23.858.155) (27.519.003) (61.250.541)<br />

273.652.664 (72.594) 226.354.712 456.313.064 68.477.936 118.080.173 119.663.740<br />

Repartos reinvertidos - - - - - - -<br />

Ganancias/(pérdidas) totales reconocidas del año 12.119.654 72.594 (392.932) 30.259.798 1.594.597 646.683 18.077.854<br />

FX Ganancias/(pérdidas) combinadas - - - - - - -<br />

Activos netos a 31 de diciembre de 2010 285.772.318 - 225.961.780 486.572.862 70.072.533 118.726.856 137.741.594<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2009 376.999.809 212.806.630 292.472.814 270.920.187 54.529.790 113.408.589 132.139.518<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2008 483.400.776 378.054.098 282.814.188 57.379.211 102.193.653 134.206.135 79.641.437<br />

Número de acciones de participación - Clase AI<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 24.956.212 185.023.338 24.195.563 4.753.079 3.962.755 12.002.015 13.756.636<br />

Acciones emitidas durante el año 5.028.766 166.571.160 6.561.449 11.527.412 2.677.285 1.254.406 3.523.353<br />

Acciones rescatadas durante el año (11.735.457) (351.594.498) (12.040.836) (9.082.941) (1.727.178) (2.850.975) (5.539.878)<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 18.249.521 - 18.716.176 7.197.550 4.912.862 10.405.446 11.740.111<br />

Número de acciones de participación - Clase B<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 - - - 708.716 - - -<br />

Acciones emitidas durante el año - - - 1.138.300 - - -<br />

Acciones rescatadas durante el año - - - (1.479.831) - - -<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 - - - 367.185 - - -<br />

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