Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

14. Distribuciones (continuación)<br />

Del año finalizado el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong> Investment Grade Corporate Fund<br />

Clase A4H Income Clase S4 Income Clase A1<br />

31 de marzo de 2011 18,7679USD/participación 23,7397USD/participación 3,4978USD/participación<br />

30 de junio de 2011 16,2764USD/participación 5,1905USD/participación 9,2366USD/participación<br />

30 de septiembre de<br />

2011 17,5548USD/participación 19,8323USD/participación 10,7566USD/participación<br />

<strong>Skandia</strong> Healthcare Fund<br />

Clase A4H Income<br />

30 de junio de 2011 16,3737USD/participación<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> Emerging Markets Fund<br />

Clase A1 M Income<br />

31 de julio de 2011 1,1682USD/participación<br />

31 de agosto de 2011 1,6506USD/participación<br />

30 de septiembre de 2011 0,6670USD/participación<br />

31 de octubre de 2011 1,1749USD/participación<br />

<strong>Skandia</strong> Local Currency Emerging Market Debt Fund<br />

Clase A1 M Income Clase C1 M Income Clase A4 Income<br />

31 de julio de 2011 1,0082USD/participación - -<br />

31 de agosto de 2011 4,2309USD/participación 3,7637USD/participación -<br />

30 de septiembre de 2011 2,4506USD/participación 2,6250USD/participación 62,0122USD/participación<br />

31 de octubre de 2011 4,1520USD/participación 3,7761USD/participación -<br />

30 de noviembre de 2011 2,7474USD/participación 2,7440USD/participación -<br />

Del año finalizado el 31 de diciembre de 2010<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> Bond Fund<br />

Clase B1M Income Clase A1 Clase S4 Income<br />

31 de enero de 2010 2,5762USD/participación - -<br />

28 de febrero de 2010 2,2660USD/participación - -<br />

31 de marzo de 2010 3,1781USD/participación 1,5320USD/participación -<br />

30 de abril de 2010 1,7263USD/participación - -<br />

31 de mayo de 2010 1,9220USD/participación - -<br />

30 de junio de 2010 2,1891USD/participación 11,6555USD/participación -<br />

31 de julio de 2010 3,4450USD/participación - -<br />

31 de agosto de 2010 2,4410USD/participación - -<br />

30 de septiembre de 2010 2,9021USD/participación 13,0202USD/participación 14,9800USD/participación<br />

31 de octubre de 2010 2,6354USD/participación - -<br />

30 de noviembre de 2010 1,4648USD/participación - -<br />

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